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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
AH Fonds commercial | 515 887.00 | 515 887.00 | | 515 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 321.00 | 191 200.00 | 10 121.00 | 201 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 179.00 | 742 180.00 | 17 000.00 | 759 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 535.00 | | 362 535.00 | 362 535.00 |
BZ Autres créances | 643 952.00 | | 643 952.00 | 643 952.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 940.00 | | 1 019 940.00 | 1 019 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 984.00 | 742 180.00 | 1 055 804.00 | 1 797 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 783.00 | | 48 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 008.00 | 2 074 008.00 | | 2 074 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -8 025 338.00 | -7 685 937.00 | | -8 025 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 689.00 | -339 400.00 | | -105 689.00 |
DL TOTAL (I) | -6 004 118.00 | -5 898 429.00 | | -6 004 118.00 |
DP Provisions pour risques | 18 864.00 | 52 156.00 | | 18 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 922.00 | 40 823.00 | | 122 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 786.00 | 92 979.00 | | 141 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138 040.00 | 5 498 161.00 | | 6 138 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 402.00 | 331 231.00 | | 291 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 758.00 | 455 001.00 | | 465 758.00 |
EA Autres dettes | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 916 762.00 | 6 295 803.00 | | 6 916 762.00 |
ED (V) | 1 374.00 | 441.00 | | 1 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 804.00 | 490 794.00 | | 1 055 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 418.00 | 6 295 804.00 | | 766 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 199 597.00 | 199 598.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 199 597.00 | 199 598.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 864.00 | |
GE Autres charges | | | 53 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -66 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 677.00 | 13 000.00 | | 105 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 794.00 | 804 028.00 | | 110 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 371.00 | 817 537.00 | | 216 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 896.00 | | | 130 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 008.00 | 8 806.00 | | 12 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 893.00 | | | 192 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 797.00 | 8 806.00 | | 335 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 426.00 | 808 731.00 | | -119 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 654.00 | 4 124 678.00 | | 3 054 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 343.00 | 4 464 078.00 | | 3 160 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 689.00 | -339 400.00 | | -105 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 346.00 | | | 762 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 269.00 | | | 200 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 862.00 | 16 430.00 | | 209 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 770.00 | 16 430.00 | | 174 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 979.00 | 211 757.00 | 162 950.00 | 92 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 979.00 | 211 757.00 | 162 950.00 | 92 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 864.00 | 52 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 893.00 | 110 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 402.00 | 291 402.00 | | 291 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 141 754.00 | 11 409.00 | 6 130 345.00 | 6 141 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 362 535.00 | 362 535.00 | | 362 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VP Divers | 643 952.00 | 643 952.00 | | 643 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 758.00 | 465 758.00 | | 465 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 877.00 | 1 016 998.00 | 6 879.00 | 1 023 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 916 762.00 | 786 418.00 | 6 130 345.00 | 6 916 762.00 |