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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 411.00 | 36 384.00 | 27.00 | 36 411.00 |
AH Fonds commercial | 515 887.00 | 515 887.00 | | 515 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 626.00 | 49 388.00 | 6 238.00 | 55 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 592.00 | 621 652.00 | 84 940.00 | 706 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 275.00 | | 463 275.00 | 463 275.00 |
BZ Autres créances | 608 739.00 | | 608 739.00 | 608 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 577.00 | | 1 080 577.00 | 1 080 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 935.00 | 621 652.00 | 1 190 283.00 | 1 811 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 788.00 | 19 993.00 | 71 795.00 | 91 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 008.00 | 2 074 008.00 | | 2 074 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -7 389 504.00 | -7 438 151.00 | | -7 389 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 923.00 | 48 647.00 | | 16 923.00 |
DL TOTAL (I) | -5 245 672.00 | -5 262 595.00 | | -5 245 672.00 |
DP Provisions pour risques | 24 767.00 | 11 106.00 | | 24 767.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 24 767.00 | 64 053.00 | | 24 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017 398.00 | 6 294 689.00 | | 6 017 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 379.00 | 289 880.00 | | 56 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 730.00 | 338 446.00 | | 333 730.00 |
EA Autres dettes | | 5 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 407 506.00 | 6 928 122.00 | | 6 407 506.00 |
ED (V) | 3 683.00 | 3 639.00 | | 3 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 283.00 | 1 733 219.00 | | 1 190 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 804.00 | 298 171.00 | | 397 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 18 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 403.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 948.00 | 284 789.00 | | 52 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 948.00 | 348 191.00 | | 52 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 948.00 | 284 789.00 | | 52 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 306 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 948.00 | 591 519.00 | | 52 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 192.00 | 3 275 177.00 | | 2 172 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 269.00 | 3 226 529.00 | | 2 155 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 923.00 | 48 647.00 | | 16 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 431.00 | | 34 161.00 | 672 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 126.00 | | 30 662.00 | 61 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 298.00 | | | 552 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 127.00 | | 3 499.00 | 52 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 004.00 | 17 761.00 | | 88 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 756.00 | 13 237.00 | | 6 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 724.00 | 660.00 | | 35 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 524.00 | 3 864.00 | | 45 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 053.00 | 13 661.00 | 52 948.00 | 64 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 053.00 | 13 661.00 | 52 948.00 | 64 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 730.00 | 333 730.00 | | 333 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 009 703.00 | 1.00 | 6 009 702.00 | 6 009 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 463 275.00 | 463 275.00 | | 463 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 739.00 | 42 801.00 | 565 938.00 | 608 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 417.00 | 514 600.00 | 572 817.00 | 1 087 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 407 506.00 | 397 804.00 | 6 009 702.00 | 6 407 506.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |