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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
AH Fonds commercial | 515 887.00 | 515 887.00 | | 515 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 995.00 | 199 707.00 | 3 289.00 | 202 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 854.00 | 750 687.00 | 10 168.00 | 760 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 577.00 | | 1 306 577.00 | 1 306 577.00 |
BZ Autres créances | 293 767.00 | | 293 767.00 | 293 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 423.00 | | 1 622 423.00 | 1 622 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 256.00 | 750 687.00 | 1 661 569.00 | 2 412 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 008.00 | 2 074 008.00 | | 2 074 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -8 131 027.00 | -8 025 338.00 | | -8 131 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 087.00 | -105 689.00 | | 807 087.00 |
DL TOTAL (I) | -5 197 031.00 | -6 004 118.00 | | -5 197 031.00 |
DP Provisions pour risques | 28 979.00 | 18 864.00 | | 28 979.00 |
DQ Provisions pour charges | | 122 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 28 979.00 | 141 786.00 | | 28 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042 408.00 | 6 138 040.00 | | 6 042 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 850.00 | 291 402.00 | | 302 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 191.00 | 465 758.00 | | 475 191.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 11 409.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 827 539.00 | 6 916 762.00 | | 6 827 539.00 |
ED (V) | 2 082.00 | 1 374.00 | | 2 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 569.00 | 1 055 804.00 | | 1 661 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 826.00 | 766 418.00 | | 792 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 153.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 538.00 | | 109 538.00 | 109 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 979.00 | |
GE Autres charges | | | 19 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 577.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 272.00 | 110 794.00 | | 129 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 272.00 | 216 371.00 | | 129 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 073.00 | 130 896.00 | | 144 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 750.00 | 192 893.00 | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 823.00 | 335 797.00 | | 151 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 551.00 | -119 426.00 | | -22 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 844.00 | 3 054 654.00 | | 3 242 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 757.00 | 3 160 343.00 | | 2 435 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 087.00 | -105 689.00 | | 807 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 179.00 | | 1 675.00 | 759 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 980.00 | | | 550 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 321.00 | | 1 675.00 | 201 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 292.00 | 8 506.00 | | 226 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 200.00 | 8 506.00 | | 191 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 786.00 | 36 729.00 | 149 536.00 | 141 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 786.00 | 36 729.00 | 149 536.00 | 141 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 979.00 | 20 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 760.00 | 129 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 850.00 | 302 850.00 | | 302 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041 803.00 | 7 090.00 | 6 034 713.00 | 6 041 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 577.00 | 1 306 577.00 | | 1 306 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VP Divers | 293 767.00 | 293 767.00 | | 293 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 191.00 | 475 191.00 | | 475 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 337.00 | 1 616 458.00 | 6 879.00 | 1 623 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 827 539.00 | 792 826.00 | 6 034 713.00 | 6 827 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |