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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 411.00 | 35 724.00 | 687.00 | 36 411.00 |
AH Fonds commercial | 515 887.00 | 515 887.00 | | 515 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 127.00 | 45 524.00 | 6 603.00 | 52 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 431.00 | 603 892.00 | 68 539.00 | 672 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 187.00 | | 475 187.00 | 475 187.00 |
BZ Autres créances | 1 169 947.00 | | 1 169 947.00 | 1 169 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 574.00 | | 1 653 574.00 | 1 653 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 110.00 | 603 892.00 | 1 733 219.00 | 2 337 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 126.00 | 6 756.00 | 54 370.00 | 61 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 783.00 | | 48 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 008.00 | 2 074 008.00 | | 2 074 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -7 438 151.00 | -7 323 939.00 | | -7 438 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 647.00 | -114 211.00 | | 48 647.00 |
DL TOTAL (I) | -5 262 595.00 | -5 311 242.00 | | -5 262 595.00 |
DP Provisions pour risques | 11 106.00 | 35 236.00 | | 11 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 948.00 | 31 006.00 | | 52 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 053.00 | 66 242.00 | | 64 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 294 689.00 | 6 637 647.00 | | 6 294 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 880.00 | 347 731.00 | | 289 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 446.00 | 393 727.00 | | 338 446.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | 5 084.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 122.00 | 7 384 189.00 | | 6 928 122.00 |
ED (V) | 3 639.00 | 2 140.00 | | 3 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 219.00 | 2 141 330.00 | | 1 733 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 171.00 | 754 238.00 | | 298 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 46 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 539 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | -50 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -50 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -25 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 789.00 | 81 018.00 | | 284 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 191.00 | 81 018.00 | | 348 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 789.00 | 81 018.00 | | 284 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 731.00 | 112 025.00 | | 306 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 519.00 | 193 043.00 | | 591 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 328.00 | -112 025.00 | | -243 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 365.00 | 2 910 845.00 | | 3 224 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 718.00 | 3 025 057.00 | | 3 175 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 647.00 | -114 212.00 | | 48 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 328.00 | | 54 186.00 | 709 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 933.00 | | 46 193.00 | 14 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 082.00 | 672 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 082.00 | 52 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 979.00 | | 1 319.00 | 550 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 536.00 | | 6 674.00 | 136 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 608.00 | 10 478.00 | 91 082.00 | 168 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | 6 393.00 | | 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 092.00 | 632.00 | | 35 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 153.00 | 3 453.00 | 91 082.00 | 133 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 243.00 | 317 836.00 | 320 025.00 | 66 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 243.00 | 317 836.00 | 320 025.00 | 66 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 106.00 | 35 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 731.00 | 284 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 880.00 | 289 880.00 | | 289 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 446.00 | 338 446.00 | | 338 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 920 060.00 | -1 709 891.00 | 6 629 951.00 | 4 920 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 475 187.00 | 475 187.00 | | 475 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 947.00 | 1 169 947.00 | | 1 169 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 380.00 | 1 653 501.00 | 6 879.00 | 1 660 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 928 122.00 | 298 171.00 | 6 629 951.00 | 6 928 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |