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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 933.00 | 362.00 | 14 570.00 | 14 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
AH Fonds commercial | 515 887.00 | 515 887.00 | | 515 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 535.00 | 133 153.00 | 3 382.00 | 136 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 327.00 | 684 495.00 | 24 832.00 | 709 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 560.00 | | 472 560.00 | 472 560.00 |
BZ Autres créances | 1 591 697.00 | | 1 591 697.00 | 1 591 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 262.00 | | 2 081 262.00 | 2 081 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 826.00 | 684 495.00 | 2 141 330.00 | 2 825 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 074 008.00 | 2 074 008.00 | | 2 074 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DH Report à nouveau | -7 323 939.00 | -8 131 026.00 | | -7 323 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 211.00 | 807 087.00 | | -114 211.00 |
DL TOTAL (I) | -5 311 242.00 | -5 197 030.00 | | -5 311 242.00 |
DP Provisions pour risques | 35 236.00 | 28 979.00 | | 35 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 242.00 | 28 979.00 | | 66 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 637 647.00 | 6 042 408.00 | | 6 637 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 731.00 | 302 849.00 | | 347 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 727.00 | 475 191.00 | | 393 727.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 7 089.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 384 189.00 | 6 827 539.00 | | 7 384 189.00 |
ED (V) | 2 140.00 | 2 082.00 | | 2 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 330.00 | 1 661 569.00 | | 2 141 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 202.00 | |
GE Autres charges | | | 7 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 018.00 | 129 272.00 | | 81 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 043.00 | 151 823.00 | | 193 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 024.00 | -22 551.00 | | -112 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 844.00 | 3 242 843.00 | | 2 910 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 055.00 | 2 435 756.00 | | 3 025 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 211.00 | 807 087.00 | | -114 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 854.00 | | 17 631.00 | 760 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 157.00 | 709 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 157.00 | 136 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 980.00 | | | 550 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 995.00 | | 2 698.00 | 202 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 799.00 | 2 967.00 | 69 158.00 | 234 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 363.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 707.00 | 2 604.00 | 69 158.00 | 199 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 979.00 | 147 261.00 | 109 997.00 | 28 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 979.00 | 147 261.00 | 109 997.00 | 28 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 731.00 | 347 731.00 | | 347 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 727.00 | 393 727.00 | | 393 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262 995.00 | 5 084.00 | 5 257 911.00 | 5 262 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 472 561.00 | 472 561.00 | | 472 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591 698.00 | 1 591 698.00 | | 1 591 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 166.00 | 2 075 287.00 | 6 879.00 | 2 082 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 384 190.00 | 754 238.00 | 6 629 952.00 | 7 384 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |