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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
AP Constructions | 23 409.00 | 1 852.00 | 21 557.00 | 23 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 503.00 | 218 138.00 | 53 365.00 | 271 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 622.00 | 335 618.00 | 125 004.00 | 460 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 567.00 | 555 608.00 | 337 959.00 | 893 567.00 |
BT Marchandises | 677 885.00 | | 677 885.00 | 677 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 121.00 | 3 401.00 | 35 720.00 | 39 121.00 |
BZ Autres créances | 149 323.00 | | 149 323.00 | 149 323.00 |
CF Disponibilités | 307 729.00 | | 307 729.00 | 307 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 229.00 | 3 401.00 | 1 215 828.00 | 1 219 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 796.00 | 559 009.00 | 1 553 787.00 | 2 112 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
DG Autres réserves | 616 618.00 | 511 564.00 | | 616 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 277.00 | 105 054.00 | | 77 277.00 |
DL TOTAL (I) | 813 726.00 | 736 449.00 | | 813 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 488.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 267.00 | 192 646.00 | | 92 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 643.00 | 385 780.00 | | 446 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 798.00 | 203 831.00 | | 200 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 899.00 | | |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 061.00 | 796 672.00 | | 740 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 787.00 | 1 533 122.00 | | 1 553 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 061.00 | 796 672.00 | | 740 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 730 140.00 | -2 651.00 | 7 727 489.00 | 7 730 140.00 |
FD Production vendue biens | 962 776.00 | | 962 776.00 | 962 776.00 |
FG Production vendue services | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 695 556.00 | -2 651.00 | 8 692 905.00 | 8 695 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 712 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 479 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 607 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 359.00 | 10 261.00 | | 10 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 492.00 | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 103.00 | 7 744.00 | | 7 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 103.00 | 8 144.00 | | 7 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | 2 969.00 | | 4 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 3 108.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | 5 036.00 | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 149.00 | 32 658.00 | | 29 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 722 510.00 | 8 958 629.00 | | 8 722 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 645 233.00 | 8 853 575.00 | | 8 645 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 277.00 | 105 054.00 | | 77 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 892.00 | | 17 675.00 | 875 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 859.00 | | 17 675.00 | 737 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 205.00 | 59 403.00 | | 496 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 205.00 | 59 403.00 | | 496 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | 3 401.00 | 2 209.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 209.00 | 3 401.00 | 2 209.00 | 2 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209.00 | 3 401.00 | 2 209.00 | 2 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 401.00 | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 643.00 | 446 643.00 | | 446 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 625.00 | 93 625.00 | | 93 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
UX Autres créances clients | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
VP Divers | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 820.00 | 233 146.00 | 52 673.00 | 285 820.00 |
VW T.V.A. | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 061.00 | 740 061.00 | | 740 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 140.00 | 35 683.00 | | 36 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 180.00 | 131 980.00 | | 133 180.00 |
ST Autres comptes | 258 292.00 | 283 346.00 | | 258 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 735.00 | 254 048.00 | | 263 735.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | | | 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 804.00 | 61.00 | | 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 767.00 | 25 568.00 | | 23 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 907.00 | 61 251.00 | | 59 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 211.00 | 1 092 816.00 | | 1 077 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091 690.00 | 1 085 813.00 | | 1 091 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 471.00 | 669 434.00 | | 656 471.00 |