| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
AP Constructions | 23 409.00 | 5 368.00 | 18 041.00 | 23 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 287.00 | 254 986.00 | 45 300.00 | 300 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 386.00 | 415 104.00 | 112 282.00 | 527 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 115.00 | 675 458.00 | 313 657.00 | 989 115.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 187 309.00 | | 187 309.00 | 187 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 574.00 | | 203 574.00 | 203 574.00 |
CF Disponibilités | 134 142.00 | | 134 142.00 | 134 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 852.00 | | 559 852.00 | 559 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 967.00 | 675 458.00 | 873 509.00 | 1 548 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
DG Autres réserves | 749 057.00 | 693 895.00 | | 749 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 540.00 | 55 162.00 | | -96 540.00 |
DL TOTAL (I) | 772 348.00 | 868 888.00 | | 772 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 39.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | 4 139.00 | | 14 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 702 778.00 | | 21 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 824.00 | 188 068.00 | | 26 824.00 |
EA Autres dettes | | 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 161.00 | 895 416.00 | | 101 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 509.00 | 1 764 304.00 | | 873 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 266.00 | 895 416.00 | | 63 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 569.00 | -2.00 | 563 567.00 | 563 569.00 |
FD Production vendue biens | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FG Production vendue services | 151 781.00 | | 151 781.00 | 151 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 717.00 | -2.00 | 715 715.00 | 715 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 861.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 555.00 | 10 372 186.00 | | 739 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 095.00 | 10 317 024.00 | | 836 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 540.00 | 55 162.00 | | -96 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 518.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 129.00 | | 62 986.00 | 920 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 096.00 | | 68 986.00 | 782 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 989.00 | 47 470.00 | | 627 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 989.00 | 47 470.00 | | 627 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 410.00 | 87.00 | 10.00 | 87 410.00 |
VP Divers | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 341.00 | 222 136.00 | 52 204.00 | 274 341.00 |
VW T.V.A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |