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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
AP Constructions | 149 189.00 | 28 277.00 | 120 912.00 | 149 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 450.00 | 307 365.00 | 74 085.00 | 381 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 775.00 | 484 326.00 | 136 449.00 | 620 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 447.00 | 819 968.00 | 469 479.00 | 1 289 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 597 681.00 | | 597 681.00 | 597 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 354.00 | | 683 354.00 | 683 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 801.00 | 819 968.00 | 1 152 833.00 | 1 972 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
DG Autres réserves | 578 139.00 | 652 517.00 | | 578 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 762.00 | -74 378.00 | | -23 762.00 |
DL TOTAL (I) | 674 208.00 | 697 970.00 | | 674 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 817.00 | 363 998.00 | | 418 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 528.00 | 89 096.00 | | 43 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 917.00 | 3 139.00 | | 4 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 625.00 | 462 259.00 | | 478 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 833.00 | 1 160 228.00 | | 1 152 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 014.00 | 32 000.00 | | 24 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 014.00 | 32 000.00 | | 24 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 014.00 | 30 577.00 | | 24 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 931.00 | 295 151.00 | | 276 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 693.00 | 369 530.00 | | 300 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 762.00 | -74 378.00 | | -23 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 817.00 | 35 630.00 | | 1 253 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 289 447.00 | | | 1 289 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 414.00 | | | 1 151 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 784.00 | 35 630.00 | | 1 115 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 576.00 | 68 393.00 | | 751 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 576.00 | 68 393.00 | | 751 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
VB T. V. A. | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 817.00 | 63 267.00 | 322 618.00 | 418 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VP Divers | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 878.00 | 85 673.00 | 52 204.00 | 137 878.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 625.00 | 123 075.00 | 322 618.00 | 478 625.00 |