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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
AP Constructions | 193 871.00 | 44 199.00 | 149 671.00 | 193 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 207.00 | 299 208.00 | 60 999.00 | 360 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 119.00 | 449 958.00 | 133 160.00 | 583 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 230.00 | 793 366.00 | 481 864.00 | 1 275 230.00 |
BZ Autres créances | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 262 265.00 | | 262 265.00 | 262 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 854.00 | | 526 854.00 | 526 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 084.00 | 793 366.00 | 1 008 718.00 | 1 802 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
DG Autres réserves | 554 377.00 | 578 139.00 | | 554 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 774.00 | -23 762.00 | | -58 774.00 |
DL TOTAL (I) | 615 433.00 | 674 208.00 | | 615 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 732.00 | 418 817.00 | | 355 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | 5 362.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 819.00 | 43 528.00 | | 31 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 4 917.00 | | 2 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 285.00 | 478 625.00 | | 393 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 718.00 | 1 152 833.00 | | 1 008 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 358.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | 24 014.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 24 014.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 363.00 | 24 014.00 | | 7 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 393.00 | 276 931.00 | | 284 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 168.00 | 300 693.00 | | 343 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 774.00 | -23 762.00 | | -58 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 447.00 | 79 652.00 | | 1 289 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 870.00 | 1 275 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 870.00 | 1 137 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 414.00 | 79 652.00 | | 1 151 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 968.00 | 67 267.00 | 93 870.00 | 819 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 968.00 | 67 267.00 | 93 870.00 | 819 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
VB T. V. A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 794.00 | 64 589.00 | 52 204.00 | 116 794.00 |