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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
AP Constructions | 149 189.00 | 13 941.00 | 135 248.00 | 149 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 450.00 | 283 466.00 | 97 984.00 | 381 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 145.00 | 454 169.00 | 130 976.00 | 585 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 817.00 | 751 576.00 | 502 241.00 | 1 253 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 186 478.00 | | 186 478.00 | 186 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 594.00 | | 205 594.00 | 205 594.00 |
CF Disponibilités | 221 113.00 | | 221 113.00 | 221 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 987.00 | | 657 987.00 | 657 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 804.00 | 751 576.00 | 1 160 228.00 | 1 911 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
DG Autres réserves | 652 517.00 | 749 057.00 | | 652 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 378.00 | -96 540.00 | | -74 378.00 |
DL TOTAL (I) | 697 970.00 | 772 348.00 | | 697 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 998.00 | 13.00 | | 363 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 096.00 | 21 972.00 | | 89 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | 26 824.00 | | 3 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 259.00 | 101 161.00 | | 462 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 228.00 | 873 509.00 | | 1 160 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 246 667.00 | | 246 667.00 | 246 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 667.00 | | 246 667.00 | 246 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 796.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 151.00 | 739 555.00 | | 295 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 530.00 | 836 095.00 | | 369 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 378.00 | -96 540.00 | | -74 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 115.00 | | 265 381.00 | 989 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 1 253 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 1 115 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 082.00 | | 265 381.00 | 851 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 458.00 | 76 796.00 | 679.00 | 675 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 458.00 | 76 796.00 | 679.00 | 675 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
VC Groupe et associés | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 998.00 | 36 786.00 | 255 362.00 | 363 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 816.00 | | | 363 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VP Divers | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 485.00 | 231 280.00 | 52 204.00 | 283 485.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 259.00 | 135 047.00 | 255 362.00 | 462 259.00 |