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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 829.00 | | 85 829.00 | 85 829.00 |
AP Constructions | 23 409.00 | 3 903.00 | 19 506.00 | 23 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 482.00 | 237 740.00 | 56 743.00 | 294 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 204.00 | 386 346.00 | 77 859.00 | 464 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 129.00 | 627 989.00 | 292 141.00 | 920 129.00 |
BT Marchandises | 554 201.00 | | 554 201.00 | 554 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 816.00 | 5 096.00 | 18 721.00 | 23 816.00 |
BZ Autres créances | 191 929.00 | | 191 929.00 | 191 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 881.00 | | 201 881.00 | 201 881.00 |
CF Disponibilités | 489 862.00 | | 489 862.00 | 489 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 259.00 | 5 096.00 | 1 472 164.00 | 1 477 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 388.00 | 633 084.00 | 1 764 304.00 | 2 397 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 757.00 | 108 757.00 | | 108 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
DG Autres réserves | 693 895.00 | 616 618.00 | | 693 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 162.00 | 77 277.00 | | 55 162.00 |
DL TOTAL (I) | 868 888.00 | 813 726.00 | | 868 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 353.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 92 267.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 778.00 | 446 643.00 | | 702 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 068.00 | 200 798.00 | | 188 068.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 416.00 | 740 061.00 | | 895 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 304.00 | 1 553 787.00 | | 1 764 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 416.00 | 740 061.00 | | 895 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 333 166.00 | -6 035.00 | 10 327 130.00 | 10 333 166.00 |
FD Production vendue biens | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
FG Production vendue services | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 339 960.00 | -6 035.00 | 10 333 925.00 | 10 339 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 356 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 479 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 11 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 309 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 472.00 | 10 359.00 | | 15 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 861.00 | 484.00 | | 1 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 127.00 | 7 103.00 | | 13 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 127.00 | 7 103.00 | | 13 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 127.00 | 2 574.00 | | 13 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 29 149.00 | | 7 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 372 186.00 | 8 722 510.00 | | 10 372 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 024.00 | 8 645 233.00 | | 10 317 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 162.00 | 77 277.00 | | 55 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 567.00 | | 26 562.00 | 893 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 534.00 | | 26 562.00 | 755 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 608.00 | 72 381.00 | | 555 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 608.00 | 72 381.00 | | 555 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 401.00 | 4 846.00 | 3 152.00 | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401.00 | 4 846.00 | 3 152.00 | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | 4 846.00 | 3 152.00 | 3 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 846.00 | 3 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 778.00 | 702 778.00 | | 702 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 999.00 | 83 999.00 | | 83 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
UX Autres créances clients | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
VP Divers | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 627.00 | | | 57 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 519.00 | 225 710.00 | 57 809.00 | 283 519.00 |
VW T.V.A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 416.00 | 895 416.00 | | 895 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |