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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 7 518.00 | 6 682.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 332.00 | 25 837.00 | 26 495.00 | 52 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 172.00 | 43 272.00 | 42 900.00 | 86 172.00 |
BT Marchandises | 2 489 087.00 | 22 783.00 | 2 466 304.00 | 2 489 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 712.00 | | 264 712.00 | 264 712.00 |
BZ Autres créances | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 145 145.00 | | 145 145.00 | 145 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 580.00 | 22 783.00 | 2 939 797.00 | 2 962 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 752.00 | 66 055.00 | 2 982 697.00 | 3 048 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DG Autres réserves | 2 042 668.00 | 2 393 462.00 | | 2 042 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 279.00 | -350 794.00 | | 31 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 110.00 | 2 060 831.00 | | 2 092 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 061.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 061.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949.00 | 1 114.00 | | 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 627.00 | 260 166.00 | | 257 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 508.00 | 654.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 699.00 | 864 659.00 | | 475 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 305.00 | 110 669.00 | | 73 305.00 |
EA Autres dettes | 79 049.00 | 45 437.00 | | 79 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 137.00 | 1 282 698.00 | | 890 137.00 |
ED (V) | 450.00 | | | 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 697.00 | 3 346 590.00 | | 2 982 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 510.00 | 1 282 698.00 | | 632 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 507.00 | 1 672 936.00 | 3 775 443.00 | 2 102 507.00 |
FG Production vendue services | 9 053.00 | 14 770.00 | 23 823.00 | 9 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 561.00 | 1 687 706.00 | 3 799 267.00 | 2 111 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744.00 | 76 080.00 | | 7 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 649.00 | 2 851 520.00 | | 3 837 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 371.00 | 3 202 313.00 | | 3 806 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 279.00 | -350 794.00 | | 31 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 775.00 | | 6 074.00 | 95 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 744.00 | 9 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 678.00 | 86 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 934.00 | 66 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 391.00 | | 6 074.00 | 68 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 763.00 | 7 443.00 | 7 934.00 | 43 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 845.00 | 7 443.00 | 7 934.00 | 33 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 641.00 | 22 783.00 | 9 642.00 | 9 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 641.00 | 22 783.00 | 9 642.00 | 9 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 702.00 | 22 783.00 | 12 703.00 | 12 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 783.00 | 12 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 699.00 | 475 699.00 | | 475 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
UX Autres créances clients | 264 712.00 | | | 264 712.00 |
VB T. V. A. | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 257 627.00 | | 257 627.00 | 257 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 026.00 | 328 303.00 | 9 723.00 | 338 026.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 629.00 | 629 002.00 | 257 627.00 | 886 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |