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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 345.00 | 14 849.00 | 4 496.00 | 19 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 876.00 | 48 951.00 | 15 925.00 | 64 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 610.00 | 63 800.00 | 30 809.00 | 94 610.00 |
BT Marchandises | 3 142 553.00 | 24 598.00 | 3 117 955.00 | 3 142 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 947.00 | | 541 947.00 | 541 947.00 |
BZ Autres créances | 115 310.00 | | 115 310.00 | 115 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 1 454 433.00 | | 1 454 433.00 | 1 454 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 692.00 | 24 598.00 | 5 266 094.00 | 5 290 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 302.00 | 88 399.00 | 5 296 903.00 | 5 385 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DG Autres réserves | 2 596 034.00 | 2 371 447.00 | | 2 596 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 927.00 | 224 587.00 | | 245 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 123.00 | 2 614 196.00 | | 2 860 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 896.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 006.00 | | | 549 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 449.00 | 750 518.00 | | 127 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 361.00 | 61 845.00 | | 158 361.00 |
EA Autres dettes | 1 601 492.00 | 726 180.00 | | 1 601 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 780.00 | 1 539 439.00 | | 2 436 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 903.00 | 4 153 635.00 | | 5 296 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 780.00 | 1 539 439.00 | | 2 436 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 599 517.00 | 1 862 109.00 | 4 461 626.00 | 2 599 517.00 |
FG Production vendue services | 40 361.00 | 184 176.00 | 224 537.00 | 40 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 878.00 | 2 046 285.00 | 4 686 163.00 | 2 639 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 247 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 598.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 538.00 | 19 582.00 | | 98 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 119.00 | 4 202 634.00 | | 4 729 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 193.00 | 3 978 048.00 | | 4 483 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 927.00 | 224 587.00 | | 245 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 904.00 | | 8 623.00 | 95 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 917.00 | 94 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 917.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 676.00 | | 8 545.00 | 75 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | 78.00 | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 799.00 | 7 919.00 | 9 917.00 | 65 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 882.00 | 7 919.00 | | 55 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 996.00 | 24 598.00 | 31 996.00 | 31 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 996.00 | 24 598.00 | 31 996.00 | 31 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 996.00 | 24 598.00 | 31 996.00 | 31 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 598.00 | 31 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 449.00 | 127 449.00 | | 127 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 492.00 | 1 601 492.00 | | 1 601 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 541 947.00 | 541 947.00 | | 541 947.00 |
VB T. V. A. | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 549 006.00 | 549 006.00 | | 549 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 616.00 | 46 616.00 | | 46 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 580.00 | 678 192.00 | 10 388.00 | 688 580.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 780.00 | 2 436 780.00 | | 2 436 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |