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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 10 838.00 | 3 362.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 750.00 | 37 876.00 | 21 874.00 | 59 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 800.00 | 58 631.00 | 35 168.00 | 93 800.00 |
BT Marchandises | 1 929 959.00 | 33 706.00 | 1 896 253.00 | 1 929 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 646.00 | | 378 646.00 | 378 646.00 |
BZ Autres créances | 535 894.00 | | 535 894.00 | 535 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 246 170.00 | | 246 170.00 | 246 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 020.00 | 33 706.00 | 3 076 314.00 | 3 110 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 820.00 | 92 338.00 | 3 111 483.00 | 3 203 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DG Autres réserves | 2 191 711.00 | 2 073 947.00 | | 2 191 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 735.00 | 117 764.00 | | 179 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 389 609.00 | 2 209 874.00 | | 2 389 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 303.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 627.00 | 257 627.00 | | 457 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 284.00 | | 21 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 985.00 | 68 235.00 | | 65 985.00 |
EA Autres dettes | 176 643.00 | 111 055.00 | | 176 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 873.00 | 458 504.00 | | 721 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 483.00 | 2 668 378.00 | | 3 111 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 873.00 | 458 504.00 | | 721 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 303.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 474.00 | 1 668 287.00 | 3 741 761.00 | 2 073 474.00 |
FG Production vendue services | 11 697.00 | 22 215.00 | 33 912.00 | 11 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 171.00 | 1 690 502.00 | 3 775 673.00 | 2 085 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 706.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 527.00 | 3 986 493.00 | | 3 834 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 654 792.00 | 3 868 729.00 | | 3 654 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 735.00 | 117 764.00 | | 179 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 916.00 | | 1 884.00 | 91 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 066.00 | | 1 884.00 | 72 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 234.00 | 7 398.00 | | 51 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 317.00 | 7 398.00 | | 41 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 499.00 | 33 706.00 | 46 499.00 | 46 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 499.00 | 33 706.00 | 46 499.00 | 46 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 499.00 | 33 706.00 | 46 499.00 | 46 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 706.00 | 46 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 643.00 | 176 643.00 | | 176 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
UX Autres créances clients | 378 646.00 | | | 378 646.00 |
VB T. V. A. | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 457 627.00 | 457 627.00 | | 457 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
VP Divers | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 999.00 | | | 442 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 779.00 | 933 846.00 | 9 933.00 | 943 779.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 873.00 | 721 873.00 | | 721 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |