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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 181.00 | 12 606.00 | 2 575.00 | 15 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 495.00 | 43 276.00 | 17 220.00 | 60 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 904.00 | 65 799.00 | 30 105.00 | 95 904.00 |
BT Marchandises | 3 030 110.00 | 31 996.00 | 2 998 114.00 | 3 030 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 601.00 | | 102 601.00 | 102 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 849.00 | | 534 849.00 | 534 849.00 |
BZ Autres créances | 141 892.00 | | 141 892.00 | 141 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 324 068.00 | | 324 068.00 | 324 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 526.00 | 31 996.00 | 4 123 530.00 | 4 155 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 429.00 | 97 795.00 | 4 153 635.00 | 4 251 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DG Autres réserves | 2 371 447.00 | 2 191 711.00 | | 2 371 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 587.00 | 179 735.00 | | 224 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 196.00 | 2 389 609.00 | | 2 614 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 465.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 457 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 518.00 | 21 153.00 | | 750 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 845.00 | 65 985.00 | | 61 845.00 |
EA Autres dettes | 726 180.00 | 176 643.00 | | 726 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 439.00 | 721 873.00 | | 1 539 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 635.00 | 3 111 483.00 | | 4 153 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 439.00 | 721 873.00 | | 1 539 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 059.00 | 1 755 502.00 | 4 015 561.00 | 2 260 059.00 |
FG Production vendue services | 11 840.00 | 123 415.00 | 135 255.00 | 11 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 899.00 | 1 878 917.00 | 4 150 816.00 | 2 271 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 634.00 | 3 834 527.00 | | 4 202 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 048.00 | 3 654 792.00 | | 3 978 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 587.00 | 179 735.00 | | 224 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 800.00 | | 2 104.00 | 93 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 950.00 | | 1 727.00 | 73 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 933.00 | | 377.00 | 9 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 631.00 | 7 168.00 | | 58 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 714.00 | 7 168.00 | | 48 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 706.00 | 31 996.00 | 33 706.00 | 33 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 706.00 | 31 996.00 | 33 706.00 | 33 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 706.00 | 31 996.00 | 33 706.00 | 33 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 996.00 | 33 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 518.00 | 750 518.00 | | 750 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 180.00 | 726 180.00 | | 726 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 534 849.00 | 534 849.00 | | 534 849.00 |
VB T. V. A. | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VP Divers | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 011.00 | 698 701.00 | 10 310.00 | 709 011.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 439.00 | 1 539 439.00 | | 1 539 439.00 |