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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 345.00 | 16 138.00 | 3 207.00 | 19 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 159.00 | 49 247.00 | 88 911.00 | 138 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 392.00 | 65 385.00 | 130 006.00 | 195 392.00 |
BT Marchandises | 5 690 985.00 | | 5 690 985.00 | 5 690 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
BZ Autres créances | 940 746.00 | | 940 746.00 | 940 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 292 080.00 | | 292 080.00 | 292 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 121 597.00 | | 7 121 597.00 | 7 121 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 988.00 | 65 385.00 | 7 251 603.00 | 7 316 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DG Autres réserves | 2 841 961.00 | 2 596 034.00 | | 2 841 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 439.00 | 245 927.00 | | 515 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 562.00 | 2 860 123.00 | | 3 375 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135.00 | 473.00 | | 4 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 549 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 468.00 | 127 449.00 | | 2 703 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 036.00 | 158 361.00 | | 172 036.00 |
EA Autres dettes | 996 403.00 | 1 601 492.00 | | 996 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 041.00 | 2 436 780.00 | | 3 876 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 251 603.00 | 5 296 903.00 | | 7 251 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 876 041.00 | 2 436 780.00 | | 3 876 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 610.00 | | 106 699.00 | 94 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 195 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 157 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 222.00 | | 79 199.00 | 84 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 388.00 | | 27 500.00 | 10 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 800.00 | 7 502.00 | 5 917.00 | 63 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 800.00 | 7 502.00 | 5 917.00 | 63 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 598.00 | 22 000.00 | 46 598.00 | 24 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 598.00 | 22 000.00 | 46 598.00 | 24 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 598.00 | 22 000.00 | 46 598.00 | 24 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 46 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 468.00 | 2 703 468.00 | | 2 703 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 403.00 | 996 403.00 | | 996 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
UX Autres créances clients | 162 704.00 | 162 704.00 | | 162 704.00 |
VB T. V. A. | 438 376.00 | 438 376.00 | | 438 376.00 |
VC Groupe et associés | 495 650.00 | 495 650.00 | | 495 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 674.00 | 1 108 786.00 | 37 888.00 | 1 146 674.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 876 041.00 | 3 876 041.00 | | 3 876 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |