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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 200.00 | 9 178.00 | 5 022.00 | 14 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 866.00 | 32 138.00 | 25 727.00 | 57 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 916.00 | 51 234.00 | 40 682.00 | 91 916.00 |
BT Marchandises | 1 864 868.00 | 46 499.00 | 1 818 369.00 | 1 864 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 864.00 | | 335 864.00 | 335 864.00 |
BZ Autres créances | 240 224.00 | | 240 224.00 | 240 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 211 464.00 | | 211 464.00 | 211 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 195.00 | 46 499.00 | 2 627 696.00 | 2 674 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 111.00 | 97 733.00 | 2 668 378.00 | 2 766 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DG Autres réserves | 2 073 947.00 | 2 042 668.00 | | 2 073 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 764.00 | 31 279.00 | | 117 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 874.00 | 2 092 110.00 | | 2 209 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 949.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 627.00 | 257 627.00 | | 257 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | 475 699.00 | | 21 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 235.00 | 73 305.00 | | 68 235.00 |
EA Autres dettes | 111 055.00 | 79 049.00 | | 111 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 504.00 | 890 137.00 | | 458 504.00 |
ED (V) | | 450.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 378.00 | 2 982 697.00 | | 2 668 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 504.00 | 632 510.00 | | 458 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 949.00 | | 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 459.00 | 1 679 080.00 | 3 938 539.00 | 2 259 459.00 |
FG Production vendue services | 10 559.00 | 16 766.00 | 27 325.00 | 10 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 018.00 | 1 695 846.00 | 3 965 864.00 | 2 270 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 624 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 744.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 493.00 | 3 837 649.00 | | 3 986 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 729.00 | 3 806 371.00 | | 3 868 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 764.00 | 31 279.00 | | 117 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 172.00 | | 5 744.00 | 86 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 532.00 | | 5 534.00 | 66 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 723.00 | | 210.00 | 9 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 272.00 | 7 962.00 | | 43 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 355.00 | 7 962.00 | | 33 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 783.00 | 23 716.00 | | 22 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 783.00 | 23 716.00 | | 22 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 783.00 | 23 716.00 | | 22 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 055.00 | 111 055.00 | | 111 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
UX Autres créances clients | 335 864.00 | | | 335 864.00 |
VB T. V. A. | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 257 627.00 | 257 627.00 | | 257 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 253.00 | | | 158 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 751.00 | 597 818.00 | 9 933.00 | 607 751.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 504.00 | 458 504.00 | | 458 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |