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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 717 880.00 | | 717 880.00 | 717 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 717 880.00 | | 717 880.00 | 717 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 805 860.00 | 286 153.00 | 1 519 707.00 | 1 805 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
072 Créances – Autres | 2 291 883.00 | | 2 291 883.00 | 2 291 883.00 |
084 Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 119 549.00 | 286 153.00 | 3 833 396.00 | 4 119 549.00 |
110 Total général Actif | 4 837 429.00 | 286 153.00 | 4 551 276.00 | 4 837 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 197 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 242 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 551 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 171 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 398.00 | 68 070.00 | | 81 398.00 |
230 Autres produits | 235 300.00 | 182 958.00 | | 235 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 698.00 | 251 028.00 | | 316 698.00 |
242 Autres charges externes. | 16 183.00 | 11 971.00 | | 16 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | 121.00 | | 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 286 153.00 | 235 299.00 | | 286 153.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 460.00 | 247 392.00 | | 302 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 238.00 | 3 636.00 | | 14 238.00 |
280 Produits financiers | 39 081.00 | -3 820.00 | | 39 081.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 408.00 | -191.00 | | 37 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 880.00 | | | 717 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 286 153.00 | | | 286 153.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 235 299.00 | | | 235 299.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 286 153.00 | | | 286 153.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 235 299.00 | | | 235 299.00 |