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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 836.00 | | 353 836.00 | 353 836.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 027.00 | 8 421.00 | 13 606.00 | 22 027.00 |
040 Immobilisations financières | 829 651.00 | | 829 651.00 | 829 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 206 201.00 | 9 108.00 | 1 197 093.00 | 1 206 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 819 535.00 | 229 084.00 | 4 590 450.00 | 4 819 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
072 Créances – Autres | 1 711 870.00 | | 1 711 870.00 | 1 711 870.00 |
084 Disponibilités | 326 576.00 | | 326 576.00 | 326 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 861 555.00 | 229 084.00 | 6 632 470.00 | 6 861 555.00 |
110 Total général Actif | 8 067 756.00 | 238 192.00 | 7 829 564.00 | 8 067 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 472 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 247 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 936 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 622 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 983 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 128 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 206 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 829 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 103.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 082 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 038 799.00 | 735 833.00 | | 2 038 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148.00 | | | 148.00 |
222 Production stockée | -749 771.00 | 326 311.00 | | -749 771.00 |
230 Autres produits | 361 433.00 | 162 240.00 | | 361 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 650 609.00 | 1 224 384.00 | | 1 650 609.00 |
242 Autres charges externes. | 1 188 209.00 | 915 878.00 | | 1 188 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71 894.00 | 31 053.00 | | 71 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 559.00 | 29 930.00 | | 33 559.00 |
252 Charges sociales | 11 350.00 | 12 332.00 | | 11 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | 862.00 | | 2 289.00 |
256 Dotations aux provisions | 229 084.00 | 355 581.00 | | 229 084.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 959.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 536 388.00 | 1 347 595.00 | | 1 536 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 221.00 | -123 210.00 | | 114 221.00 |
280 Produits financiers | -46 459.00 | 30 351.00 | | -46 459.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 204.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 522.00 | 12.00 | | 9 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 240.00 | -91 668.00 | | 58 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 262.00 | | | 838 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 289 316.00 | | | 289 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 355 581.00 | | | 355 581.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 355 581.00 | | | 355 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |