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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 836.00 | | 353 836.00 | 353 836.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 924.00 | 6 132.00 | 1 792.00 | 7 924.00 |
040 Immobilisations financières | 829 651.00 | | 829 651.00 | 829 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 192 098.00 | 6 819.00 | 1 185 279.00 | 1 192 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 569 305.00 | 355 581.00 | 5 213 725.00 | 5 569 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 809 356.00 | | 1 809 356.00 | 1 809 356.00 |
084 Disponibilités | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 472 133.00 | 355 581.00 | 7 116 552.00 | 7 472 133.00 |
110 Total général Actif | 8 664 231.00 | 362 400.00 | 8 301 832.00 | 8 664 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 472 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 247 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 936 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 564 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 676 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 737 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 301 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 123 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 639 003.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 746 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 735 833.00 | 1 956 088.00 | | 735 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 82 005.00 | | |
222 Production stockée | 326 311.00 | 1 124 985.00 | | 326 311.00 |
230 Autres produits | 162 240.00 | 286 155.00 | | 162 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 224 384.00 | 3 449 232.00 | | 1 224 384.00 |
242 Autres charges externes. | 915 878.00 | 2 281 920.00 | | 915 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 053.00 | 21 273.00 | | 31 053.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 930.00 | 2 000.00 | | 29 930.00 |
252 Charges sociales | 12 332.00 | 800.00 | | 12 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | | | 862.00 |
256 Dotations aux provisions | 355 581.00 | | | 355 581.00 |
262 Autres charges | 1 959.00 | 1.00 | | 1 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 347 595.00 | 2 305 993.00 | | 1 347 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 210.00 | 1 143 239.00 | | -123 210.00 |
280 Produits financiers | 30 351.00 | -1 033.00 | | 30 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 204.00 | 1 143 910.00 | | 1 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 649 030.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 541 801.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -91 668.00 | 1 095 284.00 | | -91 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 353 836.00 | | | 353 836.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 687.00 | | | 687.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 752.00 | | | 752.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760 801.00 | | | 760 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 123 248.00 | | | 1 123 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 829.00 | | | 152 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 804.00 | | | 81 804.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 517 433.00 | | | 517 433.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 161 852.00 | | | 161 852.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 517 433.00 | | | 517 433.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 161 852.00 | | | 161 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |