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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 836.00 | | 353 836.00 | 353 836.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 369.00 | 19 389.00 | 39 980.00 | 59 369.00 |
040 Immobilisations financières | 829 651.00 | | 829 651.00 | 829 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 243 543.00 | 20 076.00 | 1 223 467.00 | 1 243 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 811 437.00 | | 5 811 437.00 | 5 811 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 977 491.00 | | 1 977 491.00 | 1 977 491.00 |
084 Disponibilités | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 838 204.00 | | 7 838 204.00 | 7 838 204.00 |
110 Total général Actif | 9 081 747.00 | 20 076.00 | 9 061 671.00 | 9 081 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 472 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 247 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 936 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 937 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 731 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 996 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 124 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 061 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 884 079.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 922 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 667.00 | 759 820.00 | | 166 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 550.00 | | |
222 Production stockée | 179 879.00 | 812 024.00 | | 179 879.00 |
230 Autres produits | 207 532.00 | 229 097.00 | | 207 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 077.00 | 1 805 491.00 | | 554 077.00 |
242 Autres charges externes. | 367 051.00 | 1 496 783.00 | | 367 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 932.00 | 27 703.00 | | 20 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 161.00 | 30 204.00 | | 29 161.00 |
252 Charges sociales | 10 788.00 | 11 154.00 | | 10 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 591.00 | 4 377.00 | | 6 591.00 |
256 Dotations aux provisions | | 179 084.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 525.00 | 1 749 307.00 | | 434 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 552.00 | 56 184.00 | | 119 552.00 |
280 Produits financiers | 259 399.00 | -36 848.00 | | 259 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295 221.00 | 19 242.00 | | 295 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 854 807.00 | | | 854 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 179 084.00 | | | 179 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 179 084.00 | | | 179 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |