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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 850.00 | | 68 850.00 | 68 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 930 845.00 | | 2 930 845.00 | 2 930 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
072 Créances – Autres | 2 707 603.00 | | 2 707 603.00 | 2 707 603.00 |
084 Disponibilités | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 646 839.00 | | 5 646 839.00 | 5 646 839.00 |
110 Total général Actif | 5 715 689.00 | | 5 715 689.00 | 5 715 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 472 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 095 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 656 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 469 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 020 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 059 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 715 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 143 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 469 880.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 287 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 956 088.00 | | | 1 956 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 005.00 | 81 398.00 | | 82 005.00 |
222 Production stockée | 1 124 985.00 | | | 1 124 985.00 |
230 Autres produits | 286 155.00 | 235 300.00 | | 286 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 449 232.00 | 316 698.00 | | 3 449 232.00 |
242 Autres charges externes. | 2 281 920.00 | 16 183.00 | | 2 281 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 273.00 | 124.00 | | 21 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 800.00 | | | 800.00 |
256 Dotations aux provisions | | 286 153.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 305 993.00 | 302 460.00 | | 2 305 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 143 239.00 | 14 238.00 | | 1 143 239.00 |
280 Produits financiers | -1 033.00 | 39 081.00 | | -1 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 143 910.00 | | | 1 143 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649 030.00 | | | 649 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541 801.00 | 15 910.00 | | 541 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 095 284.00 | 37 408.00 | | 1 095 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 649 030.00 | | | 649 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 717 880.00 | | | 717 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 649 030.00 | | | 649 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 649 030.00 | | | 649 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 143 910.00 | | | 1 143 910.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 494 880.00 | | | 494 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 423 411.00 | | | 423 411.00 |