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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 836.00 | | 353 836.00 | 353 836.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 469.00 | 12 798.00 | 11 671.00 | 24 469.00 |
040 Immobilisations financières | 829 651.00 | | 829 651.00 | 829 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 208 643.00 | 13 485.00 | 1 195 159.00 | 1 208 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 631 558.00 | 179 084.00 | 5 452 474.00 | 5 631 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
072 Créances – Autres | 1 690 914.00 | | 1 690 914.00 | 1 690 914.00 |
084 Disponibilités | 399 528.00 | | 399 528.00 | 399 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 728 388.00 | 179 084.00 | 7 549 304.00 | 7 728 388.00 |
110 Total général Actif | 8 937 031.00 | 192 569.00 | 8 744 463.00 | 8 937 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 472 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 247 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 936 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 641 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 817 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 958 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 102 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 744 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 893 486.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 662 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 759 820.00 | 2 038 799.00 | | 759 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 550.00 | 148.00 | | 4 550.00 |
222 Production stockée | 812 024.00 | -749 771.00 | | 812 024.00 |
230 Autres produits | 229 097.00 | 361 433.00 | | 229 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 805 491.00 | 1 650 609.00 | | 1 805 491.00 |
242 Autres charges externes. | 1 496 783.00 | 1 188 209.00 | | 1 496 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 703.00 | 71 894.00 | | 27 703.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 204.00 | 33 559.00 | | 30 204.00 |
252 Charges sociales | 11 154.00 | 11 350.00 | | 11 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 377.00 | 2 289.00 | | 4 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 179 084.00 | 229 084.00 | | 179 084.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 749 307.00 | 1 536 388.00 | | 1 749 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 184.00 | 114 221.00 | | 56 184.00 |
280 Produits financiers | -36 848.00 | -46 459.00 | | -36 848.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 9 522.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 242.00 | 58 240.00 | | 19 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 852 365.00 | | | 852 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 845.00 | | | 161 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 179 084.00 | | | 179 084.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 179 084.00 | | | 179 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |