| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
AP Constructions | 2 162 640.00 | 937 377.00 | 1 225 263.00 | 2 162 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 491 582.00 | 5 660 199.00 | 831 382.00 | 6 491 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 218.00 | 271 743.00 | 57 475.00 | 329 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
AX Avances et acomptes | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BF Prêts | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 166 752.00 | 6 884 565.00 | 2 282 187.00 | 9 166 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 780.00 | 153 033.00 | 631 747.00 | 784 780.00 |
BN En cours de production de biens | 873 786.00 | | 873 786.00 | 873 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 058 018.00 | 406 849.00 | 651 169.00 | 1 058 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 354.00 | 295.00 | 2 125 059.00 | 2 125 354.00 |
BZ Autres créances | 3 504 261.00 | | 3 504 261.00 | 3 504 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 217.00 | 27 420.00 | 1 055 798.00 | 1 083 217.00 |
CF Disponibilités | 1 442 461.00 | | 1 442 461.00 | 1 442 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 908 406.00 | 587 596.00 | 10 320 809.00 | 10 908 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 075 157.00 | 7 472 161.00 | 12 602 996.00 | 20 075 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 5 841 576.00 | 4 847 829.00 | | 5 841 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 973.00 | 1 293 747.00 | | 1 318 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 177.00 | 155 664.00 | | 131 177.00 |
DL TOTAL (I) | 7 712 187.00 | 6 717 702.00 | | 7 712 187.00 |
DN Avances conditionnées | 136 137.00 | 180 037.00 | | 136 137.00 |
DO TOTAL (II) | 136 137.00 | 180 037.00 | | 136 137.00 |
DP Provisions pour risques | 925 741.00 | 905 663.00 | | 925 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 741.00 | 905 663.00 | | 925 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 719.00 | 1 315 800.00 | | 1 341 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 625.00 | 1 611 650.00 | | 1 005 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 717.00 | 701 604.00 | | 837 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 485.00 | 539 121.00 | | 508 485.00 |
EA Autres dettes | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 836.00 | 121 657.00 | | 125 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 931.00 | 4 294 466.00 | | 3 828 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 602 996.00 | 12 097 867.00 | | 12 602 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 827.00 | 3 368 971.00 | | 3 749 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 960 731.00 | 215 203.00 | 7 175 934.00 | 6 960 731.00 |
FG Production vendue services | 300 064.00 | | 300 064.00 | 300 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 260 796.00 | 215 203.00 | 7 475 999.00 | 7 260 796.00 |
FM Production stockée | | | 118 365.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 192 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 925 741.00 | |
GE Autres charges | | | 9 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 042.00 | 166 047.00 | | 175 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 604.00 | 39 682.00 | | 8 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 688.00 | 27 748.00 | | 25 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 688.00 | 29 238.00 | | 25 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 3 240.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 226.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 3 466.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 091.00 | 25 772.00 | | 25 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 489.00 | 78 025.00 | | 67 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 462.00 | -10 761.00 | | -11 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 356 009.00 | 8 831 651.00 | | 9 356 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 037 036.00 | 7 537 905.00 | | 8 037 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 973.00 | 1 293 747.00 | | 1 318 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 663 014.00 | | 511 731.00 | 8 663 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 993.00 | 9 166 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 993.00 | 9 102 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 599 836.00 | | 510 357.00 | 8 599 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 933.00 | | 1 374.00 | 47 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 343 298.00 | 549 092.00 | 7 825.00 | 6 343 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 328 053.00 | 549 092.00 | 7 825.00 | 6 328 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 905 663.00 | 925 741.00 | 905 663.00 | 905 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 774.00 | 559 882.00 | 271 774.00 | 271 774.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | | 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 579.00 | 27 420.00 | 34 579.00 | 34 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 647.00 | 587 301.00 | 306 352.00 | 306 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 310.00 | 1 513 042.00 | 1 212 015.00 | 1 212 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485 623.00 | 1 177 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 420.00 | 34 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 717.00 | 837 717.00 | | 837 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 067.00 | 230 067.00 | | 230 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 968.00 | 267 968.00 | | 267 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 836.00 | 125 836.00 | | 125 836.00 |
UP Prêts | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 001.00 | | | 2 125 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
VC Groupe et associés | 3 141 019.00 | | | 3 141 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 646.00 | 1 261 542.00 | 79 105.00 | 1 340 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 625.00 | 1 005 625.00 | | 1 005 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 515.00 | | | 618 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 704.00 | | | 113 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 482.00 | 5 711 482.00 | | 5 711 482.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 931.00 | 3 749 827.00 | 79 105.00 | 3 828 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 402.00 | 200 420.00 | | 208 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 620.00 | 96 862.00 | | 69 620.00 |
ST Autres comptes | 889 154.00 | 803 281.00 | | 889 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 075.00 | 119 644.00 | | 107 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 54.00 | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 1 245 410.00 | 900 454.00 | | 1 245 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 757.00 | 48 929.00 | | 52 757.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 634.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 402.00 | 200 420.00 | | 208 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 619.00 | 391 807.00 | | 363 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 033.00 | 513 228.00 | | 625 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 364 016.00 | 1 969 802.00 | | 2 364 016.00 |