| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
AP Constructions | 2 224 702.00 | 1 263 838.00 | 960 864.00 | 2 224 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961 102.00 | 6 074 040.00 | 887 062.00 | 6 961 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 730.00 | 265 825.00 | 48 905.00 | 314 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 593 183.00 | 7 618 948.00 | 1 974 235.00 | 9 593 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 991 629.00 | 145 288.00 | 846 341.00 | 991 629.00 |
BN En cours de production de biens | 517 277.00 | 41 280.00 | 475 997.00 | 517 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 243 693.00 | 249 185.00 | 994 508.00 | 1 243 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 917.00 | | 2 805 917.00 | 2 805 917.00 |
BZ Autres créances | 10 895 327.00 | | 10 895 327.00 | 10 895 327.00 |
CF Disponibilités | 747 796.00 | | 747 796.00 | 747 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 211 746.00 | 435 753.00 | 16 775 993.00 | 17 211 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 804 929.00 | 8 054 701.00 | 18 750 228.00 | 26 804 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 6 828 648.00 | 5 860 549.00 | | 6 828 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 516.00 | 1 268 099.00 | | 1 208 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 115.00 | 106 233.00 | | 92 115.00 |
DL TOTAL (I) | 8 549 740.00 | 7 655 343.00 | | 8 549 740.00 |
DN Avances conditionnées | 33 530.00 | 46 030.00 | | 33 530.00 |
DO TOTAL (II) | 33 530.00 | 46 030.00 | | 33 530.00 |
DP Provisions pour risques | 1 176 165.00 | 1 087 166.00 | | 1 176 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 176 165.00 | 1 087 166.00 | | 1 176 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 749 321.00 | 6 499 105.00 | | 4 749 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351 723.00 | 2 071 870.00 | | 2 351 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 211.00 | 677 572.00 | | 937 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 249.00 | 567 457.00 | | 565 249.00 |
EA Autres dettes | 296 347.00 | 22 182.00 | | 296 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 942.00 | 43 664.00 | | 90 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 990 792.00 | 9 889 974.00 | | 8 990 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 750 228.00 | 18 678 513.00 | | 18 750 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 276 507.00 | 7 889 974.00 | | 7 276 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 893 435.00 | 471 994.00 | 7 365 429.00 | 6 893 435.00 |
FG Production vendue services | 448 640.00 | 15 103.00 | 463 743.00 | 448 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 342 075.00 | 487 097.00 | 7 829 171.00 | 7 342 075.00 |
FM Production stockée | | | -312 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 709 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 976.00 | |
GE Autres charges | | | 23 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 289 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 118.00 | 52 525.00 | | 14 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 118.00 | 52 525.00 | | 14 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 370.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | 32 240.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 32 610.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 512.00 | 19 914.00 | | 12 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 978.00 | 66 276.00 | | 74 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 783.00 | -30 924.00 | | 54 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 860 095.00 | 8 633 521.00 | | 8 860 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651 579.00 | 7 365 421.00 | | 7 651 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 516.00 | 1 268 099.00 | | 1 208 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 145 413.00 | | 530 156.00 | 9 145 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 387.00 | 9 593 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 387.00 | 9 575 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 128 195.00 | | 529 843.00 | 9 128 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 313.00 | 1 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 167 511.00 | 532 267.00 | 80 831.00 | 7 167 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152 266.00 | 532 267.00 | 80 831.00 | 7 152 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 166.00 | 387 976.00 | 298 977.00 | 1 087 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 170.00 | 435 753.00 | 521 170.00 | 521 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 170.00 | 435 753.00 | 521 170.00 | 521 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 608 336.00 | 823 729.00 | 820 147.00 | 1 608 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823 729.00 | 820 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 211.00 | 937 211.00 | | 937 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 199.00 | 265 199.00 | | 265 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 521.00 | 295 521.00 | | 295 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 347.00 | 296 347.00 | | 296 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
UP Prêts | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 917.00 | 2 805 917.00 | | 2 805 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 192 431.00 | 192 431.00 | | 192 431.00 |
VC Groupe et associés | 10 501 428.00 | 10 501 428.00 | | 10 501 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 804.00 | 1 200 804.00 | | 1 200 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 548 517.00 | 1 834 231.00 | | 3 548 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 351 723.00 | 2 351 723.00 | | 2 351 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261 883.00 | | | 1 261 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 714.00 | 118 714.00 | | 118 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 713 636.00 | 13 713 636.00 | | 13 713 636.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 990 792.00 | 7 276 507.00 | | 8 990 792.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |