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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
AP Constructions | 2 224 702.00 | 1 734 897.00 | 489 805.00 | 2 224 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200 508.00 | 6 845 032.00 | 355 476.00 | 7 200 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 596.00 | 326 038.00 | 12 558.00 | 338 596.00 |
AX Avances et acomptes | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 843 699.00 | 8 921 212.00 | 922 487.00 | 9 843 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 774 423.00 | 318 055.00 | 456 368.00 | 774 423.00 |
BN En cours de production de biens | 332 015.00 | 156 961.00 | 175 053.00 | 332 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 739.00 | 246 871.00 | 280 867.00 | 527 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 180.00 | 433 224.00 | 1 036 956.00 | 1 470 180.00 |
BZ Autres créances | 14 554 156.00 | | 14 554 156.00 | 14 554 156.00 |
CF Disponibilités | 3 688 743.00 | | 3 688 743.00 | 3 688 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 385 091.00 | 1 155 111.00 | 20 229 979.00 | 21 385 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 228 790.00 | 10 076 324.00 | 21 152 466.00 | 31 228 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 8 904 012.00 | 8 373 984.00 | | 8 904 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 545.00 | 1 130 028.00 | | 917 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 760.00 | 63 878.00 | | 49 760.00 |
DL TOTAL (I) | 10 291 779.00 | 9 988 352.00 | | 10 291 779.00 |
DP Provisions pour risques | 1 505 775.00 | 1 456 088.00 | | 1 505 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 050.00 | | | 163 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 668 825.00 | 1 456 088.00 | | 1 668 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751 574.00 | 3 429 985.00 | | 3 751 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727 150.00 | 2 102 042.00 | | 2 727 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 632.00 | 1 413 954.00 | | 1 677 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 420.00 | 499 782.00 | | 529 420.00 |
EA Autres dettes | 304 102.00 | 42 775.00 | | 304 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 984.00 | 143 289.00 | | 201 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 191 862.00 | 7 643 438.00 | | 9 191 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 152 466.00 | 19 087 877.00 | | 21 152 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 000 530.00 | 24 993.00 | 6 025 523.00 | 6 000 530.00 |
FG Production vendue services | 366 552.00 | | 366 552.00 | 366 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 367 082.00 | 24 993.00 | 6 392 075.00 | 6 367 082.00 |
FM Production stockée | | | -253 821.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 168 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 102 049.00 | |
GE Autres charges | | | 27 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 2 424.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 125.00 | 14 470.00 | | 14 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 698.00 | 16 894.00 | | 14 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 666.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 219.00 | 16 228.00 | | 13 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 481.00 | 38 184.00 | | 38 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 350.00 | 33 881.00 | | 135 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 047.00 | 9 395 997.00 | | 9 347 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 429 502.00 | 8 265 969.00 | | 8 429 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 545.00 | 1 130 028.00 | | 917 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 786 927.00 | | 135 354.00 | 9 786 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 150.00 | 38 432.00 | 9 843 699.00 | 40 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 397.00 | 38 431.00 | 9 828 454.00 | 35 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 770 037.00 | | 132 246.00 | 9 770 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 3 108.00 | 1 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 601 151.00 | 357 014.00 | 36 953.00 | 8 601 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 585 906.00 | 357 014.00 | 36 953.00 | 8 585 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 456 088.00 | 1 668 825.00 | 1 456 088.00 | 1 456 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 667 697.00 | 721 887.00 | 667 697.00 | 667 697.00 |
6T Sur comptes clients | 433 224.00 | 433 224.00 | 433 224.00 | 433 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 921.00 | 1 155 111.00 | 1 100 921.00 | 1 100 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557 009.00 | 2 823 936.00 | 2 557 009.00 | 2 557 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 823 936.00 | 2 557 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 632.00 | 1 677 632.00 | | 1 677 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 919.00 | 173 919.00 | | 173 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 552.00 | 188 552.00 | | 188 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 571.00 | 132 571.00 | | 132 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 102.00 | 304 102.00 | | 304 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 984.00 | 201 984.00 | | 201 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 956.00 | 1 036 956.00 | | 1 036 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 224.00 | 433 224.00 | | 433 224.00 |
VB T. V. A. | 229 046.00 | 229 046.00 | | 229 046.00 |
VC Groupe et associés | 14 280 384.00 | 14 280 384.00 | | 14 280 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 405.00 | 1 000 405.00 | | 1 000 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751 169.00 | 1 709 868.00 | | 2 751 169.00 |
VI Groupe et associés | 2 724 915.00 | 2 724 915.00 | | 2 724 915.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 043 379.00 | 16 043 379.00 | | 16 043 379.00 |
VW T.V.A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 191 862.00 | 8 150 561.00 | | 9 191 862.00 |