| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
AP Constructions | 2 224 702.00 | 1 100 666.00 | 1 124 036.00 | 2 224 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 517 486.00 | 5 785 093.00 | 732 393.00 | 6 517 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 998.00 | 266 508.00 | 42 490.00 | 308 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
AX Avances et acomptes | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
BF Prêts | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 313 672.00 | 7 167 511.00 | 2 146 161.00 | 9 313 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 690.00 | 165 394.00 | 628 297.00 | 793 690.00 |
BN En cours de production de biens | 791 941.00 | | 791 941.00 | 791 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 281 685.00 | 355 777.00 | 925 908.00 | 1 281 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 648.00 | | 1 913 648.00 | 1 913 648.00 |
BZ Autres créances | 11 540 280.00 | | 11 540 280.00 | 11 540 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 713 551.00 | | 713 551.00 | 713 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 053 523.00 | 521 170.00 | 16 532 352.00 | 17 053 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 367 195.00 | 7 688 682.00 | 18 678 513.00 | 26 367 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 5 860 549.00 | 5 841 576.00 | | 5 860 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 099.00 | 1 318 973.00 | | 1 268 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 233.00 | 131 177.00 | | 106 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 655 343.00 | 7 712 187.00 | | 7 655 343.00 |
DN Avances conditionnées | 46 030.00 | 136 137.00 | | 46 030.00 |
DO TOTAL (II) | 46 030.00 | 136 137.00 | | 46 030.00 |
DP Provisions pour risques | 1 087 166.00 | 925 741.00 | | 1 087 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 166.00 | 925 741.00 | | 1 087 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 499 105.00 | 1 341 719.00 | | 6 499 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 870.00 | 1 005 625.00 | | 2 071 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 572.00 | 837 717.00 | | 677 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 457.00 | 508 485.00 | | 567 457.00 |
EA Autres dettes | 22 182.00 | 9 549.00 | | 22 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 664.00 | 125 836.00 | | 43 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 889 974.00 | 3 828 931.00 | | 9 889 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 678 513.00 | 12 602 996.00 | | 18 678 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 890 043.00 | 3 749 827.00 | | 7 890 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 701 206.00 | 1 073.00 | | 1 701 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 845 815.00 | 1 072 381.00 | 6 918 196.00 | 5 845 815.00 |
FG Production vendue services | 242 552.00 | | 242 552.00 | 242 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088 366.00 | 1 072 381.00 | 7 160 747.00 | 6 088 366.00 |
FM Production stockée | | | 141 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 466 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 525.00 | 25 688.00 | | 52 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 525.00 | 25 688.00 | | 52 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 429.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 240.00 | 168.00 | | 32 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 610.00 | 597.00 | | 32 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 914.00 | 25 091.00 | | 19 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 276.00 | 67 489.00 | | 66 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 924.00 | -11 462.00 | | -30 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 633 521.00 | 9 356 009.00 | | 8 633 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 365 421.00 | 8 037 036.00 | | 7 365 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 099.00 | 1 318 973.00 | | 1 268 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 053.00 | 4 632.00 | | 5 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 166 752.00 | | 585 099.00 | 9 166 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 587.00 | 48 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 179.00 | 9 313 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 592.00 | 9 249 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 102 200.00 | | 582 099.00 | 9 102 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 306.00 | | 3 000.00 | 49 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884 565.00 | 545 122.00 | 262 175.00 | 6 884 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 869 320.00 | 545 122.00 | 262 175.00 | 6 869 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 741.00 | 299 977.00 | 138 552.00 | 925 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 882.00 | 521 170.00 | 559 882.00 | 559 882.00 |
6T Sur comptes clients | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 596.00 | 521 170.00 | 587 596.00 | 587 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 337.00 | 821 147.00 | 726 148.00 | 1 513 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821 147.00 | 698 728.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 572.00 | 677 572.00 | | 677 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 493.00 | 233 493.00 | | 233 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 992.00 | 265 992.00 | | 265 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
UP Prêts | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 648.00 | | | 1 913 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 111 542.00 | | | 111 542.00 |
VC Groupe et associés | 11 187 485.00 | | | 11 187 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 206.00 | 1 701 206.00 | | 1 701 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 797 899.00 | 2 797 899.00 | | 4 797 899.00 |
VI Groupe et associés | 2 071 870.00 | 2 071 870.00 | | 2 071 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 853.00 | | | 632 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 490.00 | | | 171 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 525.00 | 63 525.00 | | 63 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 514 894.00 | 13 514 894.00 | | 13 514 894.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 881 850.00 | 7 881 850.00 | | 9 881 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |