| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
AP Constructions | 2 224 702.00 | 1 580 473.00 | 644 229.00 | 2 224 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 151 980.00 | 6 694 857.00 | 457 123.00 | 7 151 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 005.00 | 310 577.00 | 22 428.00 | 333 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 786 927.00 | 8 601 151.00 | 1 185 776.00 | 9 786 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 191.00 | 188 934.00 | 535 256.00 | 724 191.00 |
BN En cours de production de biens | 373 060.00 | 172 601.00 | 200 460.00 | 373 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 514.00 | 306 162.00 | 434 351.00 | 740 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 603.00 | 433 224.00 | 1 139 379.00 | 1 572 603.00 |
BZ Autres créances | 14 171 217.00 | | 14 171 217.00 | 14 171 217.00 |
CF Disponibilités | 1 401 654.00 | | 1 401 654.00 | 1 401 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 003 023.00 | 1 100 921.00 | 17 902 102.00 | 19 003 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 789 950.00 | 9 702 073.00 | 19 087 877.00 | 28 789 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 8 373 984.00 | 7 537 163.00 | | 8 373 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 028.00 | 1 336 821.00 | | 1 130 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 878.00 | 77 996.00 | | 63 878.00 |
DL TOTAL (I) | 9 988 352.00 | 9 372 442.00 | | 9 988 352.00 |
DP Provisions pour risques | 1 456 088.00 | 1 024 249.00 | | 1 456 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 456 088.00 | 1 024 249.00 | | 1 456 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 985.00 | 3 488 398.00 | | 3 429 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 042.00 | 1 583 221.00 | | 2 102 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 610.00 | 7 101.00 | | 11 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 954.00 | 1 330 819.00 | | 1 413 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 782.00 | 671 073.00 | | 499 782.00 |
EA Autres dettes | 42 775.00 | 2 470 501.00 | | 42 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 289.00 | 131 140.00 | | 143 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 643 438.00 | 9 682 252.00 | | 7 643 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 087 877.00 | 20 078 944.00 | | 19 087 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 500 580.00 | 8 253 680.00 | | 6 500 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 006 038.00 | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 988 448.00 | 386 213.00 | 6 374 661.00 | 5 988 448.00 |
FG Production vendue services | 767 667.00 | | 767 667.00 | 767 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 756 115.00 | 386 213.00 | 7 142 328.00 | 6 756 115.00 |
FM Production stockée | | | -329 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 258 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 889 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 915 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 343 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 816.00 | 83 568.00 | | 197 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 519.00 | 6 240.00 | | 2 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 470.00 | 14 118.00 | | 14 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 894.00 | 14 118.00 | | 16 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 228.00 | 14 118.00 | | 16 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 184.00 | 86 056.00 | | 38 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 881.00 | 275 525.00 | | 33 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395 997.00 | 10 662 447.00 | | 9 395 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 969.00 | 9 325 626.00 | | 8 265 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 028.00 | 1 336 821.00 | | 1 130 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 421.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 713 774.00 | | 74 856.00 | 9 713 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 9 786 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 9 770 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 698 529.00 | | 73 210.00 | 9 698 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182 694.00 | 420 162.00 | 1 703.00 | 8 182 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 167 449.00 | 420 162.00 | 1 703.00 | 8 167 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 249.00 | 1 456 088.00 | 1 024 249.00 | 1 024 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 723 178.00 | 667 697.00 | 723 178.00 | 723 178.00 |
6T Sur comptes clients | 433 224.00 | 433 224.00 | 433 224.00 | 433 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156 402.00 | 1 100 921.00 | 1 156 402.00 | 1 156 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180 652.00 | 2 557 009.00 | 2 180 651.00 | 2 180 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 557 009.00 | 2 180 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 954.00 | 1 413 954.00 | | 1 413 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 949.00 | 172 949.00 | | 172 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 547.00 | 230 547.00 | | 230 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 289.00 | 143 289.00 | | 143 289.00 |
UP Prêts | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 379.00 | 1 139 379.00 | | 1 139 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 224.00 | 433 224.00 | | 433 224.00 |
VB T. V. A. | 254 052.00 | 254 052.00 | | 254 052.00 |
VC Groupe et associés | 13 819 796.00 | 13 819 796.00 | | 13 819 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 804.00 | 1 000 804.00 | | 1 000 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429 181.00 | 286 324.00 | 1 000 000.00 | 2 429 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 099 051.00 | 2 099 051.00 | | 2 099 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 375.00 | | | 1 052 375.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 758 902.00 | 15 758 902.00 | | 15 758 902.00 |
VW T.V.A. | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 631 828.00 | 5 488 970.00 | 1 000 000.00 | 7 631 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |