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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
AP Constructions | 2 224 702.00 | 1 425 337.00 | 799 365.00 | 2 224 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084 466.00 | 6 451 744.00 | 632 722.00 | 7 084 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 011.00 | 290 366.00 | 38 646.00 | 329 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BF Prêts | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 731 088.00 | 8 182 692.00 | 1 548 396.00 | 9 731 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 144.00 | 326 498.00 | 490 646.00 | 817 144.00 |
BN En cours de production de biens | 620 645.00 | 126 686.00 | 493 959.00 | 620 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 821 980.00 | 269 995.00 | 551 986.00 | 821 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736 916.00 | 433 224.00 | 3 303 692.00 | 3 736 916.00 |
BZ Autres créances | 10 971 877.00 | | 10 971 877.00 | 10 971 877.00 |
CF Disponibilités | 2 693 528.00 | | 2 693 528.00 | 2 693 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 686 950.00 | 1 156 402.00 | 18 530 548.00 | 19 686 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 418 038.00 | 9 339 094.00 | 20 078 944.00 | 29 418 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 7 537 163.00 | 6 828 648.00 | | 7 537 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 821.00 | 1 208 516.00 | | 1 336 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 996.00 | 92 115.00 | | 77 996.00 |
DL TOTAL (I) | 9 372 442.00 | 8 549 740.00 | | 9 372 442.00 |
DN Avances conditionnées | | 33 530.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 33 530.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 024 249.00 | 1 176 165.00 | | 1 024 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 249.00 | 1 176 165.00 | | 1 024 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488 399.00 | 4 749 321.00 | | 3 488 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 221.00 | 2 351 723.00 | | 1 583 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 819.00 | 937 211.00 | | 1 330 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 073.00 | 565 249.00 | | 671 073.00 |
EA Autres dettes | 2 470 501.00 | 296 347.00 | | 2 470 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 140.00 | 90 942.00 | | 131 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 682 252.00 | 8 990 792.00 | | 9 682 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 078 944.00 | 18 750 228.00 | | 20 078 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 253 680.00 | 7 276 507.00 | | 8 253 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 009 226.00 | 1 018 055.00 | 8 027 280.00 | 7 009 226.00 |
FG Production vendue services | 439 187.00 | 20 400.00 | 459 587.00 | 439 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 448 412.00 | 1 038 455.00 | 8 486 867.00 | 7 448 412.00 |
FM Production stockée | | | -318 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 590 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 488 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 457 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 599 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 118.00 | 12 512.00 | | 14 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 056.00 | 74 978.00 | | 86 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 525.00 | 54 783.00 | | 275 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 662 447.00 | 8 860 095.00 | | 10 662 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 325 626.00 | 7 651 579.00 | | 9 325 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 821.00 | 1 208 516.00 | | 1 336 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421.00 | 5 053.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 576 128.00 | | 154 960.00 | 9 576 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 731 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 714 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 560 883.00 | | 153 709.00 | 9 560 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 948.00 | 563 746.00 | | 7 618 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 603 703.00 | 563 746.00 | | 7 603 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176 165.00 | 1 024 249.00 | 1 176 165.00 | 1 176 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 435 753.00 | 723 178.00 | 435 753.00 | 435 753.00 |
6T Sur comptes clients | | 433 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 753.00 | 1 156 402.00 | 435 753.00 | 435 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611 918.00 | 2 180 651.00 | 1 611 918.00 | 1 611 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 180 652.00 | 1 611 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 819.00 | 1 330 819.00 | | 1 330 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 329.00 | 257 329.00 | | 257 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 897.00 | 258 897.00 | | 258 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 501.00 | 2 470 501.00 | | 2 470 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |
UP Prêts | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 692.00 | 3 303 692.00 | | 3 303 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 224.00 | 433 224.00 | | 433 224.00 |
VB T. V. A. | 230 453.00 | 230 453.00 | | 230 453.00 |
VC Groupe et associés | 10 170 521.00 | 10 170 521.00 | | 10 170 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673 508.00 | 1 673 508.00 | | 1 673 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 890.00 | 386 319.00 | | 1 814 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 579 450.00 | 1 579 450.00 | | 1 579 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 490.00 | | | 1 100 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 668.00 | 561 668.00 | | 561 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 729 903.00 | 14 729 903.00 | | 14 729 903.00 |
VW T.V.A. | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 151.00 | 8 246 579.00 | | 9 675 151.00 |