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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 486.00 | 113 132.00 | 22 354.00 | 135 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 470.00 | 304 775.00 | 124 694.00 | 429 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 047.00 | 417 907.00 | 153 139.00 | 571 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 548.00 | | 635 548.00 | 635 548.00 |
BZ Autres créances | 180 375.00 | | 180 375.00 | 180 375.00 |
CF Disponibilités | 88 773.00 | | 88 773.00 | 88 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 849.00 | | 957 849.00 | 957 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 896.00 | 417 907.00 | 1 110 988.00 | 1 528 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 197 702.00 | 167 535.00 | | 197 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 343.00 | 304 167.00 | | -576 343.00 |
DL TOTAL (I) | -288 086.00 | 562 257.00 | | -288 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 408.00 | 41 488.00 | | 687 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 768.00 | 39 858.00 | | 212 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 899.00 | 376 193.00 | | 483 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 39 457.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 075.00 | 526 353.00 | | 1 399 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 988.00 | 1 088 610.00 | | 1 110 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 220 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -709 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 360.00 | 6 389.00 | | 115 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 950.00 | 177 420.00 | | 87 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 310.00 | 183 809.00 | | 203 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417.00 | 5 134.00 | | 4 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 433.00 | 87 554.00 | | 65 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 851.00 | 92 689.00 | | 69 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 459.00 | 91 119.00 | | 133 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 851.00 | 5 057 178.00 | | 5 575 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 195.00 | 4 753 011.00 | | 6 152 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 343.00 | 304 167.00 | | -576 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 443.00 | | 209 055.00 | 461 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 379.00 | 71 072.00 | 571 047.00 | 28 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 379.00 | 71 072.00 | 564 957.00 | 28 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 343.00 | | 208 065.00 | 456 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 990.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 927.00 | 73 619.00 | 5 639.00 | 349 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 927.00 | 73 619.00 | 5 639.00 | 349 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 768.00 | 212 768.00 | | 212 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 802.00 | 200 802.00 | | 200 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 635 548.00 | | | 635 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 676 743.00 | 676 743.00 | | 676 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 782.00 | 854 682.00 | 100.00 | 854 782.00 |
VW T.V.A. | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 075.00 | 1 399 075.00 | | 1 399 075.00 |