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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 548.00 | 129 103.00 | 7 444.00 | 136 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 434.00 | 336 668.00 | 12 765.00 | 349 434.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 682.00 | 465 772.00 | 46 910.00 | 512 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 909.00 | | 625 909.00 | 625 909.00 |
BZ Autres créances | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
CF Disponibilités | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 048.00 | | 848 048.00 | 848 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 731.00 | 465 772.00 | 894 959.00 | 1 360 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
DH Report à nouveau | -746 535.00 | -517 304.00 | | -746 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 189.00 | -229 230.00 | | -133 189.00 |
DL TOTAL (I) | -591 468.00 | -458 278.00 | | -591 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 062.00 | 589 476.00 | | 788 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 497.00 | 312 654.00 | | 272 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 868.00 | 388 846.00 | | 410 868.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 18 399.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 427.00 | 1 309 377.00 | | 1 486 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 959.00 | 851 099.00 | | 894 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 427.00 | 1 309 377.00 | | 1 486 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 394 167.00 | | 3 394 167.00 | 3 394 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 167.00 | | 3 394 167.00 | 3 394 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 591.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 891.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 098.00 | 3 184.00 | | 43 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 503.00 | 1 980.00 | | 8 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 601.00 | 5 164.00 | | 51 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | 2 818.00 | | 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | 990.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 3 808.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 743.00 | 1 356.00 | | 49 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 486.00 | 3 259 513.00 | | 3 590 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 675.00 | 3 488 744.00 | | 3 723 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 189.00 | -229 230.00 | | -133 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 317.00 | | 5 658.00 | 550 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 293.00 | 512 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 293.00 | 489 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 817.00 | | 5 658.00 | 526 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 565.00 | 16 591.00 | 42 384.00 | 491 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 565.00 | 16 591.00 | 42 384.00 | 491 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 497.00 | 272 497.00 | | 272 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 420.00 | 219 420.00 | | 219 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 625 909.00 | 625 909.00 | | 625 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 788 062.00 | 788 062.00 | | 788 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 883.00 | 760 383.00 | 18 500.00 | 778 883.00 |
VW T.V.A. | 120 611.00 | 120 611.00 | | 120 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 427.00 | 1 486 427.00 | | 1 486 427.00 |