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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 348.00 | 110 270.00 | 2 077.00 | 112 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 470.00 | 314 940.00 | 7 529.00 | 322 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 939.00 | 426 810.00 | 43 128.00 | 469 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 001.00 | | 406 001.00 | 406 001.00 |
BZ Autres créances | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CF Disponibilités | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 548.00 | | 501 548.00 | 501 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 488.00 | 426 810.00 | 544 677.00 | 971 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
DH Report à nouveau | -879 725.00 | -746 535.00 | | -879 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 011.00 | -133 189.00 | | -194 011.00 |
DL TOTAL (I) | -785 479.00 | -591 468.00 | | -785 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 427.00 | 788 062.00 | | 868 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 799.00 | 272 497.00 | | 160 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 384.00 | 410 868.00 | | 297 384.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 15 000.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 156.00 | 1 486 427.00 | | 1 330 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 677.00 | 894 959.00 | | 544 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 968.00 | 1 486 427.00 | | 1 328 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 551 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 551 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 436.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 158.00 | 43 098.00 | | 40 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 8 503.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 158.00 | 51 601.00 | | 66 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 512.00 | 948.00 | | 7 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | 1 857.00 | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 645.00 | 49 743.00 | | 58 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 990.00 | 3 590 486.00 | | 2 724 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 002.00 | 3 723 675.00 | | 2 919 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 011.00 | -133 189.00 | | -194 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 682.00 | | 15 120.00 | 512 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 26 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 864.00 | 469 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 364.00 | 434 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 200.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 182.00 | | | 489 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 11 920.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 772.00 | 12 203.00 | 51 164.00 | 465 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 772.00 | 10 603.00 | 51 164.00 | 465 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 799.00 | 160 799.00 | | 160 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 259.00 | 156 259.00 | | 156 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
UX Autres créances clients | 406 001.00 | 406 001.00 | | 406 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VI Groupe et associés | 868 427.00 | 868 427.00 | | 868 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 936.00 | 453 015.00 | 26 920.00 | 479 936.00 |
VW T.V.A. | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 968.00 | 1 328 968.00 | | 1 328 968.00 |