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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 210.00 | 114 128.00 | 22 081.00 | 136 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 309.00 | 342 261.00 | 78 048.00 | 420 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 609.00 | 456 389.00 | 109 219.00 | 565 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 863.00 | | 775 863.00 | 775 863.00 |
BZ Autres créances | 244 948.00 | | 244 948.00 | 244 948.00 |
CF Disponibilités | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 815.00 | | 1 160 815.00 | 1 160 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 425.00 | 456 389.00 | 1 270 035.00 | 1 726 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
DH Report à nouveau | -576 343.00 | | | -576 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 726.00 | -576 343.00 | | -13 726.00 |
DL TOTAL (I) | -301 813.00 | -288 086.00 | | -301 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 048.00 | 687 408.00 | | 854 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 896.00 | 212 768.00 | | 98 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 558.00 | 483 899.00 | | 596 558.00 |
EA Autres dettes | 22 345.00 | 15 000.00 | | 22 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 849.00 | 1 399 075.00 | | 1 571 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 035.00 | 1 110 988.00 | | 1 270 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 849.00 | 722 332.00 | | 1 571 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 009 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 009 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 181 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 340.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 859.00 | 115 360.00 | | 456 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 859.00 | 203 310.00 | | 456 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 4 417.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 813.00 | 65 433.00 | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 760.00 | 69 851.00 | | 6 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 098.00 | 133 459.00 | | 450 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 345.00 | 5 575 851.00 | | 4 640 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 072.00 | 6 152 195.00 | | 4 654 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 726.00 | -576 343.00 | | -13 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 047.00 | | 27 234.00 | 571 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 671.00 | 565 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 671.00 | 556 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 957.00 | | 24 234.00 | 564 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 3 000.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 907.00 | 65 340.00 | 26 858.00 | 417 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 907.00 | 65 340.00 | 26 858.00 | 417 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 040.00 | 284 040.00 | | 284 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 024.00 | 141 024.00 | | 141 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 775 863.00 | | | 775 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VC Groupe et associés | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
VI Groupe et associés | 854 048.00 | 854 048.00 | | 854 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 452.00 | 1 044 352.00 | 3 100.00 | 1 047 452.00 |
VW T.V.A. | 134 869.00 | 134 869.00 | | 134 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 849.00 | 1 571 849.00 | | 1 571 849.00 |