| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 534.00 | 126 853.00 | 15 680.00 | 142 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 283.00 | 364 711.00 | 19 571.00 | 384 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 317.00 | 491 565.00 | 58 752.00 | 550 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 309.00 | | 433 309.00 | 433 309.00 |
BZ Autres créances | 139 164.00 | | 139 164.00 | 139 164.00 |
CF Disponibilités | 175 107.00 | | 175 107.00 | 175 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 347.00 | | 792 347.00 | 792 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 664.00 | 491 565.00 | 851 099.00 | 1 342 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
DH Report à nouveau | -517 304.00 | -590 070.00 | | -517 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 230.00 | 72 766.00 | | -229 230.00 |
DL TOTAL (I) | -458 278.00 | -229 047.00 | | -458 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 476.00 | 646 759.00 | | 589 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 654.00 | 120 829.00 | | 312 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 846.00 | 448 423.00 | | 388 846.00 |
EA Autres dettes | 18 399.00 | 28 912.00 | | 18 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 377.00 | 1 244 924.00 | | 1 309 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 099.00 | 1 015 877.00 | | 851 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 377.00 | 1 244 924.00 | | 1 309 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 142 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 142 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 252 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 579.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | 231 763.00 | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | 166 500.00 | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164.00 | 398 263.00 | | 5 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | 245.00 | | 2 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 58 674.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | 58 919.00 | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | 339 343.00 | | 1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 259 513.00 | 4 136 810.00 | | 3 259 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 744.00 | 4 064 044.00 | | 3 488 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 230.00 | 72 766.00 | | -229 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 358.00 | | 6 860.00 | 555 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 550 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 910.00 | 526 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 368.00 | | 3 360.00 | 534 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | 3 500.00 | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 896.00 | 33 579.00 | 10 910.00 | 468 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 896.00 | 33 579.00 | 10 910.00 | 468 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 654.00 | 312 654.00 | | 312 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 763.00 | 215 763.00 | | 215 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 433 309.00 | 433 309.00 | | 433 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VC Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VI Groupe et associés | 589 476.00 | 589 476.00 | | 589 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 364.00 | 580 864.00 | 18 500.00 | 599 364.00 |
VW T.V.A. | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 377.00 | 1 309 377.00 | | 1 309 377.00 |