| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 869.00 | 118 903.00 | 22 965.00 | 141 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 498.00 | 349 993.00 | 42 505.00 | 392 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 358.00 | 468 896.00 | 86 461.00 | 555 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 453.00 | | 716 453.00 | 716 453.00 |
BZ Autres créances | 126 571.00 | | 126 571.00 | 126 571.00 |
CF Disponibilités | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 415.00 | | 929 415.00 | 929 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 773.00 | 468 896.00 | 1 015 877.00 | 1 484 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DG Autres réserves | 197 702.00 | 197 702.00 | | 197 702.00 |
DH Report à nouveau | -590 070.00 | -576 343.00 | | -590 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 766.00 | -13 726.00 | | 72 766.00 |
DL TOTAL (I) | -229 047.00 | -301 813.00 | | -229 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 759.00 | 854 048.00 | | 646 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 829.00 | 98 896.00 | | 120 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 423.00 | 596 558.00 | | 448 423.00 |
EA Autres dettes | 28 912.00 | 22 345.00 | | 28 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 924.00 | 1 571 849.00 | | 1 244 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 877.00 | 1 270 035.00 | | 1 015 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 571 849.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 549 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 549 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 626.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 270.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 763.00 | 456 859.00 | | 231 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 263.00 | 456 859.00 | | 398 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 947.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 674.00 | 5 813.00 | | 58 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 919.00 | 6 760.00 | | 58 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 343.00 | 450 098.00 | | 339 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 810.00 | 4 640 345.00 | | 4 136 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 044.00 | 4 654 072.00 | | 4 064 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 766.00 | -13 726.00 | | 72 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 609.00 | | 94 542.00 | 565 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 15 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 794.00 | 555 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 694.00 | 534 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 519.00 | | 79 542.00 | 556 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | 15 000.00 | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 389.00 | 55 626.00 | 43 119.00 | 456 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 389.00 | 55 626.00 | 43 119.00 | 456 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 829.00 | 120 829.00 | | 120 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 768.00 | 202 768.00 | | 202 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 716 453.00 | 716 453.00 | | 716 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VC Groupe et associés | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
VI Groupe et associés | 646 759.00 | 646 759.00 | | 646 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 954.00 | 855 954.00 | 15 000.00 | 870 954.00 |
VW T.V.A. | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 924.00 | 1 244 924.00 | | 1 244 924.00 |