| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 263.00 | 90 906.00 | 13 356.00 | 104 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 833.00 | 463 531.00 | 101 302.00 | 564 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 429.00 | 560 304.00 | 153 125.00 | 713 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 504.00 | 55 194.00 | 740 310.00 | 795 504.00 |
BZ Autres créances | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
CF Disponibilités | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 115.00 | 55 194.00 | 976 922.00 | 1 032 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 545.00 | 615 498.00 | 1 130 047.00 | 1 745 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 503 400.00 | 493 236.00 | | 503 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 996.00 | 10 164.00 | | -15 996.00 |
DL TOTAL (I) | 542 404.00 | 558 400.00 | | 542 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 798.00 | 27 206.00 | | 61 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 472.00 | 71 080.00 | | 50 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 530.00 | 9 148.00 | | 24 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 762.00 | 336 070.00 | | 258 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 083.00 | 204 103.00 | | 192 083.00 |
EA Autres dettes | | 4 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 643.00 | 652 146.00 | | 587 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 047.00 | 1 210 546.00 | | 1 130 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 814.00 | | | 709 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 133.00 | | | 664 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 944.00 | 49 804.00 | 50 444.00 | 560 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | 2 500.00 | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 578.00 | 49 804.00 | 47 944.00 | 552 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 762.00 | 258 762.00 | | 258 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 472.00 | 50 472.00 | | 50 472.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 436.00 | 24 101.00 | 37 335.00 | 61 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 923.00 | 899 815.00 | 1 108.00 | 900 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 114.00 | 525 778.00 | 37 335.00 | 563 114.00 |