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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 205.00 | 107 622.00 | 7 582.00 | 115 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 435.00 | 412 941.00 | 44 494.00 | 457 435.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 653.00 | 526 430.00 | 86 223.00 | 612 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 660.00 | | 132 660.00 | 132 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 794.00 | 25 219.00 | 781 575.00 | 806 794.00 |
BZ Autres créances | 90 437.00 | | 90 437.00 | 90 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 716.00 | 25 219.00 | 1 128 497.00 | 1 153 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 369.00 | 551 649.00 | 1 214 720.00 | 1 766 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 263 917.00 | 362 138.00 | | 263 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689.00 | 1 779.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 322 607.00 | 418 917.00 | | 322 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 867.00 | 44 367.00 | | 139 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 325.00 | 163 871.00 | | 222 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 417.00 | 476 054.00 | | 310 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 401.00 | 264 311.00 | | 201 401.00 |
EA Autres dettes | 18 104.00 | 48 948.00 | | 18 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 114.00 | 997 549.00 | | 892 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 720.00 | 1 416 467.00 | | 1 214 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 026.00 | | | 639 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 373.00 | 612 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 873.00 | 572 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 512.00 | | | 598 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 616.00 | 28 686.00 | 25 873.00 | 523 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 750.00 | 28 686.00 | 25 873.00 | 517 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 417.00 | 310 417.00 | | 310 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 402.00 | 201 402.00 | | 201 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 806 794.00 | 806 794.00 | | 806 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 056.00 | 125 586.00 | 13 470.00 | 139 056.00 |
VI Groupe et associés | 222 325.00 | 222 325.00 | | 222 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -99 742.00 | | | -99 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 884.00 | 904 276.00 | 608.00 | 904 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 114.00 | 878 644.00 | 13 470.00 | 892 114.00 |