| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 992.00 | 98 729.00 | 10 262.00 | 108 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 833.00 | 494 374.00 | 70 459.00 | 564 833.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 247.00 | 598 969.00 | 119 278.00 | 718 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 968.00 | | 181 968.00 | 181 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 825.00 | 55 194.00 | 795 632.00 | 850 825.00 |
BZ Autres créances | 74 630.00 | | 74 630.00 | 74 630.00 |
CF Disponibilités | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 358.00 | 55 194.00 | 1 091 165.00 | 1 146 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 605.00 | 654 163.00 | 1 210 442.00 | 1 864 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 404.00 | 503 400.00 | | 387 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 266.00 | -15 996.00 | | -25 266.00 |
DL TOTAL (I) | 417 138.00 | 542 404.00 | | 417 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 814.00 | 61 798.00 | | 37 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 809.00 | 50 472.00 | | 128 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 808.00 | 24 530.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 326.00 | 258 762.00 | | 383 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 680.00 | 192 083.00 | | 212 680.00 |
EA Autres dettes | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 304.00 | 587 643.00 | | 793 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 442.00 | 1 130 047.00 | | 1 210 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 429.00 | | | 713 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 096.00 | | | 669 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 304.00 | 38 665.00 | | 560 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 438.00 | 38 665.00 | | 554 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 326.00 | 383 326.00 | | 383 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 676.00 | 149 676.00 | | 149 676.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 850 825.00 | | | 850 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 357.00 | 22 112.00 | 15 246.00 | 37 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
VP Divers | 74 631.00 | | | 74 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 680.00 | 212 680.00 | | 212 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 824.00 | 933 716.00 | 1 108.00 | 934 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 496.00 | 768 251.00 | 15 246.00 | 783 496.00 |