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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 046.00 | 106 015.00 | 6 031.00 | 112 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 735.00 | 412 219.00 | 24 516.00 | 436 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 384.00 | 522 690.00 | 64 694.00 | 587 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 872.00 | | 138 872.00 | 138 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 650.00 | 24 588.00 | 614 062.00 | 638 650.00 |
BZ Autres créances | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 803.00 | 24 588.00 | 944 215.00 | 968 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 187.00 | 547 278.00 | 1 008 909.00 | 1 556 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 607.00 | 263 917.00 | | 267 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 256.00 | 3 689.00 | | -263 256.00 |
DL TOTAL (I) | 59 350.00 | 322 607.00 | | 59 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 716.00 | 139 867.00 | | 135 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 474.00 | 222 325.00 | | 246 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 441.00 | 310 417.00 | | 355 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 054.00 | 201 401.00 | | 179 054.00 |
EA Autres dettes | 32 873.00 | 18 104.00 | | 32 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 559.00 | 892 114.00 | | 949 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 909.00 | 1 214 720.00 | | 1 008 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 653.00 | | 939.00 | 612 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 208.00 | 587 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 410.00 | 37 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 798.00 | 548 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 640.00 | | 939.00 | 572 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 430.00 | 22 469.00 | 26 208.00 | 526 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | 1 410.00 | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 563.00 | 22 469.00 | 24 798.00 | 520 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 441.00 | 355 441.00 | | 355 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 054.00 | 179 054.00 | | 179 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 638 650.00 | 638 650.00 | | 638 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 469.00 | 120 469.00 | | 120 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 247.00 | 7 135.00 | 8 112.00 | 15 247.00 |
VI Groupe et associés | 246 474.00 | 246 474.00 | | 246 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 487.00 | 157 487.00 | | 157 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 479.00 | 805 871.00 | 608.00 | 806 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 559.00 | 941 447.00 | 8 112.00 | 949 559.00 |