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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 205.00 | 103 385.00 | 11 820.00 | 115 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 308.00 | 414 365.00 | 68 943.00 | 483 308.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 026.00 | 523 617.00 | 115 409.00 | 639 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 095.00 | | 161 095.00 | 161 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 691.00 | 11 404.00 | 1 005 287.00 | 1 016 691.00 |
BZ Autres créances | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 462.00 | 11 404.00 | 1 301 058.00 | 1 312 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 487.00 | 535 020.00 | 1 416 467.00 | 1 951 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 138.00 | 387 404.00 | | 362 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779.00 | -25 266.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 418 917.00 | 417 138.00 | | 418 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 367.00 | 37 814.00 | | 44 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 871.00 | 128 809.00 | | 163 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 054.00 | 383 326.00 | | 476 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 311.00 | 212 680.00 | | 264 311.00 |
EA Autres dettes | 48 948.00 | 20 866.00 | | 48 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 549.00 | 793 304.00 | | 997 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 467.00 | 1 210 442.00 | | 1 416 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 247.00 | | | 718 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 825.00 | | | 673 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 969.00 | 33 185.00 | 108 538.00 | 598 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 103.00 | 33 185.00 | 108 538.00 | 593 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 054.00 | 476 054.00 | | 476 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 819.00 | 212 819.00 | | 212 819.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 691.00 | | | 1 016 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 325.00 | 20 271.00 | 19 054.00 | 39 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
VP Divers | 115 043.00 | | | 115 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 311.00 | 264 311.00 | | 264 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 724.00 | 1 141 616.00 | 1 108.00 | 1 142 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 549.00 | 978 496.00 | 19 054.00 | 997 549.00 |