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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 046.00 | 108 391.00 | 3 655.00 | 112 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 700.00 | 403 344.00 | 10 355.00 | 413 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 349.00 | 516 192.00 | 48 157.00 | 564 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 987.00 | | 181 987.00 | 181 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 936.00 | 27 831.00 | 621 106.00 | 648 936.00 |
BZ Autres créances | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 184 004.00 | | 184 004.00 | 184 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 710.00 | 27 831.00 | 1 055 879.00 | 1 083 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 059.00 | 544 023.00 | 1 104 036.00 | 1 648 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 350.00 | 267 607.00 | | 4 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 281.00 | -263 256.00 | | 73 281.00 |
DL TOTAL (I) | 132 632.00 | 59 350.00 | | 132 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 381.00 | 135 716.00 | | 208 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 468.00 | 246 474.00 | | 246 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 121.00 | 355 441.00 | | 279 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 150.00 | 179 054.00 | | 179 150.00 |
EA Autres dettes | 58 194.00 | 32 873.00 | | 58 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 404.00 | 949 559.00 | | 971 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 036.00 | 1 008 909.00 | | 1 104 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 384.00 | | | 587 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 035.00 | 564 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 035.00 | 525 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 781.00 | | | 548 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 690.00 | 16 537.00 | 23 035.00 | 522 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 234.00 | 16 537.00 | 23 035.00 | 518 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 121.00 | 279 121.00 | | 279 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 150.00 | 179 150.00 | | 179 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
UX Autres créances clients | 648 936.00 | 648 936.00 | | 648 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 113.00 | 5 399.00 | 202 714.00 | 208 113.00 |
VI Groupe et associés | 246 468.00 | 246 468.00 | | 246 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 096.00 | 713 488.00 | 608.00 | 714 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 314.00 | 768 600.00 | 202 714.00 | 971 314.00 |