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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
BT Marchandises | 226 614.00 | 7 663.00 | 218 951.00 | 226 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 202.00 | 197.00 | 134 006.00 | 134 202.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 487.00 | | 158 487.00 | 158 487.00 |
CF Disponibilités | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 803.00 | 7 860.00 | 602 943.00 | 610 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 011.00 | 32 875.00 | 603 136.00 | 636 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 416 590.00 | 410 226.00 | | 416 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 631.00 | 6 365.00 | | 22 631.00 |
DL TOTAL (I) | 514 684.00 | 492 053.00 | | 514 684.00 |
DP Provisions pour risques | 192.00 | | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 270.00 | 45 177.00 | | 51 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 838.00 | 35 954.00 | | 35 838.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 2 451.00 | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 259.00 | 83 583.00 | | 88 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 136.00 | 575 636.00 | | 603 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 520.00 | 11 860.00 | 484 380.00 | 472 520.00 |
FG Production vendue services | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 736.00 | 11 860.00 | 526 596.00 | 514 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 408.00 | -3 203.00 | | -3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 752.00 | 521 100.00 | | 549 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 121.00 | 514 735.00 | | 527 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 631.00 | 6 365.00 | | 22 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 192.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 445.00 | 7 663.00 | 11 445.00 | 11 445.00 |
6T Sur comptes clients | 9 912.00 | | 9 716.00 | 9 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 357.00 | 7 663.00 | 21 160.00 | 21 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 357.00 | 7 855.00 | 21 160.00 | 21 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 133 967.00 | | | 133 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 759.00 | 154 523.00 | 235.00 | 154 759.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 259.00 | 88 259.00 | | 88 259.00 |