| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 7 213.00 | 12 707.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 970.00 | 12 263.00 | 12 707.00 | 24 970.00 |
BT Marchandises | 258 040.00 | 13 653.00 | 244 387.00 | 258 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 781.00 | 216.00 | 96 565.00 | 96 781.00 |
BZ Autres créances | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 663.00 | | 221 663.00 | 221 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 750.00 | 13 869.00 | 593 881.00 | 607 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 719.00 | 26 132.00 | 606 588.00 | 632 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 434 377.00 | 418 768.00 | | 434 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 130.00 | 15 610.00 | | 22 130.00 |
DL TOTAL (I) | 531 970.00 | 509 840.00 | | 531 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 725.00 | 35 391.00 | | 36 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 168.00 | 41 170.00 | | 34 168.00 |
EA Autres dettes | 3 374.00 | 2 044.00 | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 267.00 | 78 604.00 | | 74 267.00 |
ED (V) | 352.00 | | | 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 588.00 | 588 562.00 | | 606 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 503.00 | 39 090.00 | 302 593.00 | 263 503.00 |
FG Production vendue services | 72 632.00 | 406.00 | 73 038.00 | 72 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 135.00 | 39 496.00 | 375 631.00 | 336 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 770.00 | 459 511.00 | | 393 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 640.00 | 443 902.00 | | 371 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 130.00 | 15 610.00 | | 22 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 477.00 | 4 786.00 | | 7 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 4 786.00 | | 2 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 655.00 | 13 653.00 | 14 655.00 | 14 655.00 |
6T Sur comptes clients | 557.00 | 216.00 | 557.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 212.00 | 13 869.00 | 15 212.00 | 15 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 330.00 | 13 869.00 | 15 330.00 | 15 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VP Divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 047.00 | 127 787.00 | 259.00 | 128 047.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 267.00 | 74 267.00 | | 74 267.00 |