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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 11 999.00 | 7 920.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 362.00 | 12 441.00 | 7 920.00 | 20 362.00 |
BT Marchandises | 248 953.00 | 15 716.00 | 233 237.00 | 248 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 286.00 | 216.00 | 104 070.00 | 104 286.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CF Disponibilités | 257 812.00 | | 257 812.00 | 257 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 577.00 | 15 932.00 | 609 645.00 | 625 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 324.00 | 28 373.00 | 618 951.00 | 647 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 456 507.00 | 434 377.00 | | 456 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710.00 | 22 130.00 | | 1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 533 680.00 | 531 970.00 | | 533 680.00 |
DP Provisions pour risques | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 912.00 | 36 725.00 | | 44 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 244.00 | 34 168.00 | | 37 244.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 3 374.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 886.00 | 74 267.00 | | 83 886.00 |
ED (V) | | 352.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 951.00 | 606 588.00 | | 618 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 766.00 | 29 630.00 | 271 396.00 | 241 766.00 |
FG Production vendue services | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 990.00 | 29 630.00 | 381 620.00 | 351 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 385.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 946.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 370.00 | 393 770.00 | | 395 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 660.00 | 371 640.00 | | 393 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710.00 | 22 130.00 | | 1 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 608.00 | 20 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 608.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 263.00 | 4 786.00 | 4 608.00 | 12 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 4 786.00 | | 7 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 385.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 653.00 | 15 716.00 | 13 653.00 | 13 653.00 |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 869.00 | 15 716.00 | 13 653.00 | 13 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 869.00 | 17 100.00 | 13 653.00 | 13 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 912.00 | 44 912.00 | | 44 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 812.00 | 118 553.00 | 259.00 | 118 812.00 |
VW T.V.A. | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |