| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
BT Marchandises | 234 337.00 | 10 199.00 | 224 138.00 | 234 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 461.00 | 1 260.00 | 91 201.00 | 92 461.00 |
BZ Autres créances | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 487.00 | | 158 487.00 | 158 487.00 |
CF Disponibilités | 105 539.00 | | 105 539.00 | 105 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 646.00 | 11 459.00 | 602 187.00 | 613 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 661.00 | 36 474.00 | 602 187.00 | 638 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 439 222.00 | 416 590.00 | | 439 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 233.00 | 22 631.00 | | -3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 511 451.00 | 514 684.00 | | 511 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 192.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 751.00 | 51 270.00 | | 53 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 126.00 | 35 838.00 | | 36 126.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 1 151.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 736.00 | 88 259.00 | | 90 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 187.00 | 603 136.00 | | 602 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 503.00 | 21 831.00 | 425 334.00 | 403 503.00 |
FG Production vendue services | 41 643.00 | 1 130.00 | 42 773.00 | 41 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 146.00 | 22 960.00 | 468 106.00 | 445 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 360.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 490.00 | -3 408.00 | | -7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 659.00 | 549 752.00 | | 481 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 893.00 | 527 121.00 | | 484 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 233.00 | 22 631.00 | | -3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 663.00 | 10 199.00 | 7 663.00 | 7 663.00 |
6T Sur comptes clients | 197.00 | 1 162.00 | 98.00 | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 860.00 | 11 360.00 | 7 762.00 | 7 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 052.00 | 11 360.00 | 7 954.00 | 8 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 283.00 | 113 771.00 | 1 511.00 | 115 283.00 |
VW T.V.A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 736.00 | 90 736.00 | | 90 736.00 |