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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
BT Marchandises | 205 035.00 | 13 243.00 | 191 792.00 | 205 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 747.00 | 728.00 | 98 019.00 | 98 747.00 |
BZ Autres créances | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 487.00 | | 158 487.00 | 158 487.00 |
CF Disponibilités | 120 339.00 | | 120 339.00 | 120 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 389.00 | 13 971.00 | 592 418.00 | 606 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 656.00 | 38 986.00 | 592 669.00 | 631 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 435 989.00 | 439 222.00 | | 435 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 221.00 | -3 233.00 | | -17 221.00 |
DL TOTAL (I) | 494 230.00 | 511 451.00 | | 494 230.00 |
DP Provisions pour risques | 251.00 | | | 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 700.00 | 53 751.00 | | 58 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 104.00 | 36 126.00 | | 38 104.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 860.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 188.00 | 90 736.00 | | 98 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 669.00 | 602 187.00 | | 592 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 188.00 | 30 973.00 | 392 161.00 | 361 188.00 |
FG Production vendue services | 43 100.00 | 358.00 | 43 458.00 | 43 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 288.00 | 31 331.00 | 435 619.00 | 404 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 243.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 523.00 | -7 490.00 | | -6 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 826.00 | 481 659.00 | | 448 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 047.00 | 484 892.00 | | 466 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 221.00 | -3 233.00 | | -17 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 251.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 199.00 | 13 243.00 | 10 199.00 | 10 199.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 532.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 459.00 | 13 243.00 | 10 731.00 | 11 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 459.00 | 13 494.00 | 10 731.00 | 11 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 208.00 | 117 334.00 | 874.00 | 118 208.00 |
VW T.V.A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |