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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 919.00 | 2 427.00 | 17 493.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 970.00 | 7 477.00 | 17 493.00 | 24 970.00 |
BT Marchandises | 235 903.00 | 14 655.00 | 221 248.00 | 235 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 038.00 | 557.00 | 123 481.00 | 124 038.00 |
BZ Autres créances | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
CF Disponibilités | 105 378.00 | | 105 378.00 | 105 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 163.00 | 15 212.00 | 570 951.00 | 586 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 251.00 | 22 689.00 | 588 562.00 | 611 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 418 768.00 | 435 989.00 | | 418 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 610.00 | -17 221.00 | | 15 610.00 |
DL TOTAL (I) | 509 840.00 | 494 230.00 | | 509 840.00 |
DP Provisions pour risques | 118.00 | 251.00 | | 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 118.00 | 251.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 391.00 | 58 700.00 | | 35 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 170.00 | 38 104.00 | | 41 170.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 1 385.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 604.00 | 98 188.00 | | 78 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 562.00 | 592 669.00 | | 588 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 675.00 | 48 298.00 | 368 973.00 | 320 675.00 |
FG Production vendue services | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 672.00 | 48 298.00 | 443 970.00 | 395 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 655.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 511.00 | 448 826.00 | | 459 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 902.00 | 466 047.00 | | 443 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 610.00 | -17 221.00 | | 15 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 016.00 | | 19 145.00 | 25 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 191.00 | 24 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 191.00 | 20 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | | 19 145.00 | 20 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 016.00 | 1 652.00 | 19 191.00 | 25 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 408.00 | 1 652.00 | 19 191.00 | 20 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251.00 | 118.00 | 251.00 | 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 243.00 | 14 655.00 | 13 243.00 | 13 243.00 |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | 171.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 971.00 | 14 655.00 | 13 414.00 | 13 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 222.00 | 14 774.00 | 13 665.00 | 14 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 123 370.00 | 123 370.00 | | 123 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 609.00 | 141 941.00 | 668.00 | 142 609.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |