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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 848.00 | 37 586.00 | 13 261.00 | 50 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 256.00 | 71 398.00 | 41 858.00 | 113 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 996.00 | 130 727.00 | 72 269.00 | 202 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 212.00 | 6 810.00 | 439 402.00 | 446 212.00 |
BZ Autres créances | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
CF Disponibilités | 776 061.00 | | 776 061.00 | 776 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 517.00 | 6 810.00 | 1 293 707.00 | 1 300 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 513.00 | 137 537.00 | 1 365 976.00 | 1 503 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 234 348.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 813.00 | 219 369.00 | | 343 813.00 |
DL TOTAL (I) | 684 513.00 | 494 417.00 | | 684 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 650.00 | 14 019.00 | | 26 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 144.00 | 712.00 | | 22 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 497.00 | 98 039.00 | | 110 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 030.00 | 339 839.00 | | 506 030.00 |
EA Autres dettes | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 463.00 | 452 909.00 | | 681 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 976.00 | 998 489.00 | | 1 365 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 463.00 | 447 236.00 | | 681 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 393.00 | | 11 624.00 | 233 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 029.00 | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 021.00 | 202 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 991.00 | 185 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 213.00 | | 11 624.00 | 209 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 656.00 | 21 914.00 | 30 844.00 | 139 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 656.00 | 21 914.00 | 30 844.00 | 139 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | 6 810.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | 6 810.00 | 2 742.00 | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 905.00 | 6 810.00 | 53 905.00 | 53 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 810.00 | 53 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 497.00 | 110 497.00 | | 110 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 191.00 | 178 191.00 | | 178 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 438 827.00 | | | 438 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VP Divers | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 827.00 | 492 677.00 | 17 150.00 | 509 827.00 |
VW T.V.A. | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 318.00 | 659 318.00 | | 659 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 527.00 | 46 522.00 | | 37 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 896.00 | 23 599.00 | | 11 896.00 |
ST Autres comptes | 427 806.00 | 427 542.00 | | 427 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 752.00 | 250 512.00 | | 251 752.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 882.00 | 32 942.00 | | 36 882.00 |
YT Sous‐traitance | 235 320.00 | 171 991.00 | | 235 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 264.00 | 23 765.00 | | 28 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 791.00 | 70 287.00 | | 65 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 340.00 | 348 932.00 | | 508 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 426.00 | 199 139.00 | | 248 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 279.00 | 873 644.00 | | 930 279.00 |