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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 742.00 | 1 193.00 | 1 935.00 |
AP Constructions | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 040.00 | 43 747.00 | 9 293.00 | 53 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 150.00 | 86 813.00 | 30 338.00 | 117 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 268.00 | 153 044.00 | 58 224.00 | 211 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 903.00 | 7 591.00 | 429 312.00 | 436 903.00 |
BZ Autres créances | 176 750.00 | | 176 750.00 | 176 750.00 |
CF Disponibilités | 571 086.00 | | 571 086.00 | 571 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 726.00 | 7 591.00 | 1 217 135.00 | 1 224 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 994.00 | 160 635.00 | 1 275 359.00 | 1 435 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 343 813.00 | 300 000.00 | | 343 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 497.00 | 343 813.00 | | 324 497.00 |
DL TOTAL (I) | 709 011.00 | 684 513.00 | | 709 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 836.00 | 26 650.00 | | 9 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 499.00 | 22 144.00 | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 242.00 | 110 497.00 | | 107 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 247.00 | 506 030.00 | | 426 247.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 15 841.00 | | 5 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 348.00 | 681 463.00 | | 566 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 359.00 | 1 365 976.00 | | 1 275 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 348.00 | 681 463.00 | | 566 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 099 204.00 | | 4 099 204.00 | 4 099 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 204.00 | | 4 099 204.00 | 4 099 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 9 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 54 573.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 65 750.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -60 750.00 | | -197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 476.00 | 80 185.00 | | 51 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 931.00 | 164 121.00 | | 95 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 210.00 | 4 333 991.00 | | 4 146 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 713.00 | 3 990 178.00 | | 3 821 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 497.00 | 343 813.00 | | 324 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 990.00 | 36 882.00 | | 35 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 996.00 | | 8 272.00 | 202 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 846.00 | | 6 087.00 | 185 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | 250.00 | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 727.00 | 22 317.00 | | 130 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 727.00 | 21 575.00 | | 130 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 810.00 | 7 591.00 | 6 810.00 | 6 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 810.00 | 7 591.00 | 6 810.00 | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 810.00 | 7 591.00 | 6 810.00 | 6 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 591.00 | 6 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 034.00 | 240 034.00 | | 240 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 459.00 | 124 459.00 | | 124 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 428 373.00 | | | 428 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VB T. V. A. | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 580.00 | | | 137 580.00 |
VP Divers | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 817.00 | 625 417.00 | 17 400.00 | 642 817.00 |
VW T.V.A. | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 849.00 | 557 849.00 | | 557 849.00 |