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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 2 111.00 | 1 082.00 | 3 193.00 |
AP Constructions | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 774.00 | 48 156.00 | 7 618.00 | 55 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 346.00 | 102 146.00 | 26 200.00 | 128 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 706.00 | 174 156.00 | 52 550.00 | 226 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 462.00 | 9 582.00 | 342 881.00 | 352 462.00 |
BZ Autres créances | 137 633.00 | | 137 633.00 | 137 633.00 |
CF Disponibilités | 339 745.00 | | 339 745.00 | 339 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 033.00 | 9 582.00 | 860 451.00 | 870 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 739.00 | 183 738.00 | 913 001.00 | 1 096 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 311.00 | 343 813.00 | | 368 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 423.00 | 324 497.00 | | 62 423.00 |
DL TOTAL (I) | 471 434.00 | 709 011.00 | | 471 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | 9 836.00 | | 1 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | 8 499.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 366.00 | 107 242.00 | | 102 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 662.00 | 426 247.00 | | 333 662.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 5 900.00 | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665.00 | 8 325.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 567.00 | 566 348.00 | | 441 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 001.00 | 1 275 359.00 | | 913 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 525 927.00 | | 3 525 927.00 | 3 525 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 927.00 | | 3 525 927.00 | 3 525 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 462 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 409.00 | 197.00 | | 2 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 197.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | -197.00 | | -2 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 476.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 070.00 | 4 146 210.00 | | 3 539 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 646.00 | 3 821 713.00 | | 3 476 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 423.00 | 324 497.00 | | 62 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 309.00 | 35 990.00 | | 24 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 268.00 | | 15 438.00 | 211 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | 1 258.00 | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 933.00 | | 13 930.00 | 191 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 250.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 044.00 | 21 112.00 | | 153 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 1 369.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 302.00 | 19 743.00 | | 152 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 591.00 | 1 991.00 | | 7 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 591.00 | 1 991.00 | | 7 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 591.00 | 1 991.00 | | 7 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 366.00 | 102 366.00 | | 102 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 823.00 | 164 823.00 | | 164 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 654.00 | 107 654.00 | | 107 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 341 742.00 | 341 742.00 | | 341 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 977.00 | 107 977.00 | | 107 977.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 455.00 | 497 805.00 | 17 650.00 | 515 455.00 |
VW T.V.A. | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 998.00 | 440 998.00 | | 440 998.00 |